| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 791.00 | 28 384.00 | 4 407.00 | 32 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 015.00 | 1 341.00 | 10 674.00 | 12 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 806.00 | 29 725.00 | 1 460 081.00 | 1 489 806.00 |
BT Marchandises | 278 248.00 | | 278 248.00 | 278 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
BZ Autres créances | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
CF Disponibilités | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 695.00 | | 388 695.00 | 388 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 501.00 | 29 725.00 | 1 848 776.00 | 1 878 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 245.00 | -126 179.00 | | 5 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 217.00 | 131 424.00 | | 28 217.00 |
DL TOTAL (I) | 183 462.00 | 155 245.00 | | 183 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 853.00 | 989 926.00 | | 949 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 548.00 | 397 217.00 | | 377 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 969.00 | 243 572.00 | | 260 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 365.00 | 40 668.00 | | 50 365.00 |
EA Autres dettes | 26 579.00 | 72 833.00 | | 26 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 314.00 | 1 744 216.00 | | 1 665 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 776.00 | 1 899 461.00 | | 1 848 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 437.00 | 874 879.00 | | 886 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 980.00 | 29 949.00 | | 78 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 076.00 | | 1 901 076.00 | 1 901 076.00 |
FG Production vendue services | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 033.00 | | 1 933 033.00 | 1 933 033.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 549.00 | 30 658.00 | | 15 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 035.00 | 2 814.00 | | 2 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | 2 814.00 | | 2 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 723.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 723.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | 2 091.00 | | 2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 549.00 | 2 082 518.00 | | 1 935 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 332.00 | 1 951 094.00 | | 1 907 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 217.00 | 131 424.00 | | 28 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 286.00 | | | 1 490 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 1 489 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 000.00 | | | 1 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 352.00 | 9 032.00 | | 19 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 352.00 | 9 032.00 | | 19 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 319.00 | 1 022.00 | | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319.00 | 1 022.00 | | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | 1 022.00 | | 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 969.00 | 260 969.00 | | 260 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
UX Autres créances clients | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 337.00 | 90 460.00 | 374 575.00 | 869 337.00 |
VI Groupe et associés | 377 515.00 | 377 515.00 | | 377 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 551.00 | 79 536.00 | 12 015.00 | 91 551.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 314.00 | 886 437.00 | 374 575.00 | 1 665 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | 3 909.00 | | 2 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 139.00 | 24 681.00 | | 21 139.00 |
ST Autres comptes | 27 375.00 | 24 939.00 | | 27 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 521.00 | 52 430.00 | | 52 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 404.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 018.00 | 2 246.00 | | 4 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 778.00 | 6 155.00 | | 6 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 990.00 | 98 323.00 | | 99 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 479.00 | 82 022.00 | | 84 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 035.00 | 103 454.00 | | 101 035.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |