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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 791.00 | 19 352.00 | 13 439.00 | 32 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 495.00 | 319.00 | 12 176.00 | 12 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 286.00 | 19 671.00 | 1 470 615.00 | 1 490 286.00 |
BT Marchandises | 235 033.00 | | 235 033.00 | 235 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 694.00 | | 84 694.00 | 84 694.00 |
BZ Autres créances | 103 953.00 | | 103 953.00 | 103 953.00 |
CF Disponibilités | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 846.00 | | 428 846.00 | 428 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 132.00 | 19 671.00 | 1 899 461.00 | 1 919 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 179.00 | | | -126 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 424.00 | -126 179.00 | | 131 424.00 |
DL TOTAL (I) | 155 245.00 | 23 821.00 | | 155 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 926.00 | 1 046 949.00 | | 989 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 217.00 | 479 962.00 | | 397 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 572.00 | 267 710.00 | | 243 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 668.00 | 73 020.00 | | 40 668.00 |
EA Autres dettes | 72 833.00 | 118 874.00 | | 72 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 216.00 | 1 986 515.00 | | 1 744 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 461.00 | 2 010 336.00 | | 1 899 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 879.00 | 1 986 515.00 | | 874 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 347.00 | | 2 062 347.00 | 2 062 347.00 |
FG Production vendue services | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 704.00 | | 2 079 704.00 | 2 079 704.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 658.00 | 25 332.00 | | 30 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 91.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 91.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091.00 | -91.00 | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 518.00 | 1 538 919.00 | | 2 082 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 094.00 | 1 665 099.00 | | 1 951 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 424.00 | -126 179.00 | | 131 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 286.00 | | | 1 490 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 000.00 | | | 1 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 319.00 | 9 033.00 | | 10 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 319.00 | 9 033.00 | | 10 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 319.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 572.00 | 243 572.00 | | 243 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
UX Autres créances clients | 84 694.00 | 84 694.00 | | 84 694.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 557.00 | 89 220.00 | 369 445.00 | 958 557.00 |
VI Groupe et associés | 397 180.00 | 397 180.00 | | 397 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 998.00 | | | 87 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 915.00 | 88 915.00 | | 88 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 227.00 | 189 732.00 | 12 495.00 | 202 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 216.00 | 874 879.00 | 369 445.00 | 1 744 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 909.00 | 71 324.00 | | 3 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 681.00 | 66 565.00 | | 24 681.00 |
ST Autres comptes | 24 939.00 | 25 989.00 | | 24 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 430.00 | 47 753.00 | | 52 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 404.00 | 4 769.00 | | 1 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | 1 831.00 | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 155.00 | 73 155.00 | | 6 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 323.00 | 75 946.00 | | 98 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 022.00 | 91 817.00 | | 82 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 454.00 | 145 075.00 | | 103 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |