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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 116.00 | 14 321.00 | 1 795.00 | 16 116.00 |
AP Constructions | 2 910.00 | 437.00 | 2 472.00 | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 256.00 | 623 156.00 | 347 100.00 | 970 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 377.00 | 199 609.00 | 100 768.00 | 300 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 539.00 | 837 523.00 | 476 015.00 | 1 313 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 153 355.00 | | 2 153 355.00 | 2 153 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 083.00 | | 84 083.00 | 84 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 666.00 | 4 681.00 | 2 147 985.00 | 2 152 666.00 |
BZ Autres créances | 90 629.00 | | 90 629.00 | 90 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 107.00 | | 683 107.00 | 683 107.00 |
CF Disponibilités | 1 689 660.00 | | 1 689 660.00 | 1 689 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 348.00 | | 69 348.00 | 69 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 965 557.00 | 4 681.00 | 6 960 875.00 | 6 965 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 279 096.00 | 842 205.00 | 7 436 891.00 | 8 279 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 366 399.00 | 1 748 964.00 | | 366 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 896.00 | 1 059 740.00 | | 1 780 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 868.00 | 17 365.00 | | 5 868.00 |
DK Provisions réglementées | 185 935.00 | 175 248.00 | | 185 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 946.00 | 3 085 165.00 | | 2 422 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 038.00 | 88 072.00 | | 90 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237 301.00 | 53 101.00 | | 2 237 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812.00 | 71 973.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 954.00 | 1 625 449.00 | | 1 945 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 614.00 | 649 378.00 | | 654 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 330.00 | 17 180.00 | | 2 330.00 |
EA Autres dettes | 33 371.00 | 2 000.00 | | 33 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 964 420.00 | 2 507 154.00 | | 4 964 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 436 891.00 | 5 592 319.00 | | 7 436 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 928 085.00 | 2 399 761.00 | | 4 928 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 298 656.00 | 1 443 610.00 | 14 742 266.00 | 13 298 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 298 656.00 | 1 443 610.00 | 14 742 266.00 | 13 298 656.00 |
FM Production stockée | | | 74 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 852 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 843 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -767 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 312 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 540 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 527 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 497.00 | 25 948.00 | | 11 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 422.00 | 16 339.00 | | 21 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 918.00 | 42 287.00 | | 32 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 767.00 | 38 715.00 | | 33 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 767.00 | 40 490.00 | | 33 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | 1 797.00 | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746 055.00 | 425 102.00 | | 746 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 889 828.00 | 11 195 706.00 | | 14 889 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 108 932.00 | 10 135 966.00 | | 13 108 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780 896.00 | 1 059 740.00 | | 1 780 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 206.00 | 47 796.00 | | 40 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 126.00 | | 66 331.00 | 1 252 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 918.00 | 1 313 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 918.00 | 1 273 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 372.00 | | 744.00 | 15 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 874.00 | | 65 587.00 | 1 212 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 026.00 | 193 416.00 | 4 918.00 | 649 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | 1 771.00 | | 12 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 476.00 | 191 644.00 | 4 918.00 | 636 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 248.00 | 32 108.00 | 21 422.00 | 175 248.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 175 248.00 | 81 633.00 | 21 422.00 | 175 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 525.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 108.00 | 21 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 954.00 | 1 945 954.00 | | 1 945 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270 672.00 | 2 270 672.00 | | 2 270 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 152 666.00 | | | 2 152 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 038.00 | 54 515.00 | 35 523.00 | 90 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 034.00 | | | 73 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 629.00 | | | 90 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 348.00 | | | 69 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 523.00 | 2 312 643.00 | 23 880.00 | 2 336 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 963 608.00 | 4 928 085.00 | 35 523.00 | 4 963 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |