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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 060.00 | 16 782.00 | 3 278.00 | 20 060.00 |
AP Constructions | 2 910.00 | 1 019.00 | 1 890.00 | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 279.00 | 856 793.00 | 239 487.00 | 1 096 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 306.00 | 261 552.00 | 101 755.00 | 363 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 783.00 | 1 136 145.00 | 384 637.00 | 1 520 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 022 668.00 | 175 225.00 | 2 847 443.00 | 3 022 668.00 |
BN En cours de production de biens | 525 126.00 | | 525 126.00 | 525 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519 170.00 | 5 294.00 | 2 513 876.00 | 2 519 170.00 |
BZ Autres créances | 191 050.00 | | 191 050.00 | 191 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 531.00 | | 871 531.00 | 871 531.00 |
CF Disponibilités | 1 285 782.00 | | 1 285 782.00 | 1 285 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 708.00 | | 104 708.00 | 104 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 578 363.00 | 180 519.00 | 8 397 844.00 | 8 578 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 099 146.00 | 1 316 665.00 | 8 782 481.00 | 10 099 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 2 705 312.00 | 2 147 296.00 | | 2 705 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 201.00 | 1 558 016.00 | | 1 535 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 669.00 | 2 032.00 | | 669.00 |
DK Provisions réglementées | 73 578.00 | 141 529.00 | | 73 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 398 608.00 | 3 932 720.00 | | 4 398 608.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 658.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 658.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 141.00 | 77 234.00 | | 88 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 035.00 | | | 156 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 537.00 | 812.00 | | 90 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 088.00 | 2 075 735.00 | | 3 447 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 152.00 | 836 436.00 | | 532 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 186.00 | | |
EA Autres dettes | 69 921.00 | 173 636.00 | | 69 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 383 873.00 | 3 173 038.00 | | 4 383 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 782 481.00 | 7 108 416.00 | | 8 782 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 372 895.00 | 3 135 394.00 | | 4 372 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 593 550.00 | 1 490 006.00 | 14 083 556.00 | 12 593 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 593 550.00 | 1 490 006.00 | 14 083 556.00 | 12 593 550.00 |
FM Production stockée | | | 436 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 529 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 663 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -586 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 385 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 144 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 130 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363.00 | 8 656.00 | | 1 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 020.00 | 54 835.00 | | 76 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 950.00 | 63 492.00 | | 79 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 532.00 | 7 910.00 | | 2 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 069.00 | 10 430.00 | | 8 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 601.00 | 23 160.00 | | 10 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 349.00 | 40 332.00 | | 69 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 105.00 | 661 291.00 | | 665 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 612 617.00 | 14 365 495.00 | | 14 612 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 077 416.00 | 12 807 479.00 | | 13 077 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 201.00 | 1 558 016.00 | | 1 535 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 991.00 | | 135 792.00 | 1 384 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 850.00 | | 2 210.00 | 17 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 261.00 | | 119 235.00 | 1 343 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 880.00 | | 14 347.00 | 23 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 161.00 | 158 984.00 | | 977 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 529.00 | 1 253.00 | | 15 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 632.00 | 157 731.00 | | 961 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 529.00 | 8 069.00 | 76 020.00 | 141 529.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 441.00 | 5 784.00 | | 169 441.00 |
6T Sur comptes clients | 4 884.00 | 410.00 | | 4 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 325.00 | 6 194.00 | | 174 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 512.00 | 14 263.00 | 78 678.00 | 318 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 194.00 | 2 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 069.00 | 76 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 088.00 | 3 447 088.00 | | 3 447 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 244.00 | 399 244.00 | | 399 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 921.00 | 69 921.00 | | 69 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 227.00 | 23 880.00 | 14 347.00 | 38 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 138.00 | 2 513 138.00 | | 2 513 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 178 358.00 | 178 358.00 | | 178 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 098.00 | 77 120.00 | 10 979.00 | 88 098.00 |
VI Groupe et associés | 156 035.00 | 156 035.00 | | 156 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 708.00 | 104 708.00 | | 104 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 155.00 | 2 838 808.00 | 14 347.00 | 2 853 155.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 336.00 | 4 282 358.00 | 10 979.00 | 4 293 336.00 |