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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 850.00 | 15 529.00 | 2 321.00 | 17 850.00 |
AP Constructions | 2 910.00 | 728.00 | 2 181.00 | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 013.00 | 733 055.00 | 287 958.00 | 1 021 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 338.00 | 227 849.00 | 91 489.00 | 319 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 991.00 | 977 161.00 | 407 830.00 | 1 384 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 436 230.00 | 169 441.00 | 2 266 789.00 | 2 436 230.00 |
BN En cours de production de biens | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 495.00 | | 127 495.00 | 127 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 471.00 | 4 884.00 | 2 350 586.00 | 2 355 471.00 |
BZ Autres créances | 70 842.00 | | 70 842.00 | 70 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 529.00 | | 89 529.00 | 89 529.00 |
CF Disponibilités | 1 610 017.00 | | 1 610 017.00 | 1 610 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 122.00 | | 164 122.00 | 164 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 873 626.00 | 174 325.00 | 6 699 301.00 | 6 873 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 258 617.00 | 1 151 486.00 | 7 107 131.00 | 8 258 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 2 147 296.00 | 366 399.00 | | 2 147 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 016.00 | 1 780 896.00 | | 1 558 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 032.00 | 5 868.00 | | 2 032.00 |
DK Provisions réglementées | 141 529.00 | 185 935.00 | | 141 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 932 720.00 | 2 422 946.00 | | 3 932 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 658.00 | 49 525.00 | | 2 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 658.00 | 49 525.00 | | 2 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 234.00 | 90 038.00 | | 77 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 237 301.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 450.00 | 1 945 954.00 | | 2 074 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 436.00 | 654 614.00 | | 836 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 186.00 | 2 330.00 | | 9 186.00 |
EA Autres dettes | 173 636.00 | 33 371.00 | | 173 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 752.00 | 4 964 420.00 | | 3 171 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 131.00 | 7 436 891.00 | | 7 107 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 394.00 | 4 928 085.00 | | 3 135 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 223 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 223 955.00 | |
FM Production stockée | | | 21 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 300 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 271 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 104 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 195 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 656.00 | 11 497.00 | | 8 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 492.00 | 32 918.00 | | 63 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 430.00 | 33 767.00 | | 10 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 160.00 | 33 767.00 | | 23 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 332.00 | -849.00 | | 40 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 291.00 | 746 055.00 | | 661 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 365 495.00 | 14 889 828.00 | | 14 365 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 807 479.00 | 13 108 932.00 | | 12 807 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558 016.00 | 1 780 896.00 | | 1 558 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 549.00 | 40 206.00 | | 27 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 539.00 | | | 1 313 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 543.00 | | | 1 273 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 523.00 | 161 108.00 | 21 470.00 | 837 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 321.00 | 1 206.00 | | 14 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 202.00 | 159 900.00 | 21 470.00 | 823 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 935.00 | 10 430.00 | 54 835.00 | 185 935.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 525.00 | 2 658.00 | 49 525.00 | 49 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 460.00 | 13 088.00 | 104 360.00 | 235 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 658.00 | 49 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 430.00 | 54 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 450.00 | 2 074 450.00 | | 2 074 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 636.00 | 173 636.00 | | 173 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 471.00 | | | 2 355 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 234.00 | 41 687.00 | 35 547.00 | 77 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
VP Divers | 70 842.00 | | | 70 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836 436.00 | 836 436.00 | | 836 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 122.00 | | | 164 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 315.00 | 2 590 435.00 | 23 880.00 | 2 614 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 941.00 | 3 135 394.00 | 35 547.00 | 3 170 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |