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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
AH Fonds commercial | 605 518.00 | | 605 518.00 | 605 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 398.00 | 7 428.00 | 1 970.00 | 9 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 476.00 | 61 551.00 | 5 924.00 | 67 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 632.00 | 77 189.00 | 658 443.00 | 735 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
BN En cours de production de biens | 146 805.00 | | 146 805.00 | 146 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 947.00 | | 469 947.00 | 469 947.00 |
BZ Autres créances | 279 131.00 | | 279 131.00 | 279 131.00 |
CF Disponibilités | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 536.00 | | 972 536.00 | 972 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 168.00 | 77 189.00 | 1 630 979.00 | 1 708 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | 289 530.00 | 281 050.00 | | 289 530.00 |
DH Report à nouveau | 674 448.00 | 674 448.00 | | 674 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 389.00 | 69 080.00 | | 110 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 341.00 | 1 066 552.00 | | 1 116 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 165 767.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 440.00 | 490 903.00 | | 246 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 103.00 | 254 879.00 | | 236 103.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 638.00 | 912 784.00 | | 514 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 979.00 | 1 979 335.00 | | 1 630 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 638.00 | 911 558.00 | | 514 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 161 995.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 360.00 | | 1 565 360.00 | 1 565 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 360.00 | | 1 565 360.00 | 1 565 360.00 |
FM Production stockée | | | -48 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 886.00 | 7 839.00 | | 5 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 886.00 | 25 155.00 | | 5 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 424.00 | -25 155.00 | | -4 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 450.00 | -57 979.00 | | -76 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 718.00 | 1 573 756.00 | | 1 523 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 329.00 | 1 504 676.00 | | 1 413 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 389.00 | 69 080.00 | | 110 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 633.00 | | 2 530.00 | 733 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531.00 | 735 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531.00 | 76 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 727.00 | | | 613 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 875.00 | | 2 530.00 | 74 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 655.00 | 4 534.00 | | 72 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 446.00 | 4 534.00 | | 64 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 440.00 | 246 440.00 | | 246 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 469 947.00 | | | 469 947.00 |
VB T. V. A. | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
VC Groupe et associés | 197 226.00 | | | 197 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VP Divers | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 974.00 | 809 974.00 | | 809 974.00 |
VW T.V.A. | 116 392.00 | 116 392.00 | | 116 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 638.00 | 514 638.00 | | 514 638.00 |