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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
AH Fonds commercial | 605 518.00 | | 605 518.00 | 605 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 398.00 | 7 937.00 | 1 461.00 | 9 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 846.00 | 65 621.00 | 11 225.00 | 76 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 433.00 | 81 767.00 | 663 666.00 | 745 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
BN En cours de production de biens | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
BT Marchandises | | 987.00 | -987.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 928.00 | | 650 928.00 | 650 928.00 |
BZ Autres créances | 105 185.00 | | 105 185.00 | 105 185.00 |
CF Disponibilités | 125 701.00 | | 125 701.00 | 125 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 853.00 | 987.00 | 1 000 866.00 | 1 001 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 286.00 | 82 754.00 | 1 664 532.00 | 1 747 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | 289 919.00 | 289 530.00 | | 289 919.00 |
DH Report à nouveau | 674 448.00 | 674 448.00 | | 674 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 596.00 | 110 389.00 | | 124 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 937.00 | 1 116 341.00 | | 1 130 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 87.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 083.00 | 246 440.00 | | 328 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 397.00 | 236 103.00 | | 200 397.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | | | 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 595.00 | 514 638.00 | | 533 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 532.00 | 1 630 979.00 | | 1 664 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 595.00 | 514 638.00 | | 533 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 87.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 044.00 | | 1 471 044.00 | 1 471 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 044.00 | | 1 471 044.00 | 1 471 044.00 |
FM Production stockée | | | -80 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 044.00 | 1 732.00 | | 4 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 1 462.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 1 462.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011.00 | 5 886.00 | | 3 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998.00 | 5 886.00 | | 3 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 831.00 | -4 424.00 | | -3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 567.00 | -76 450.00 | | -71 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 356.00 | 1 523 718.00 | | 1 396 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 760.00 | 1 413 329.00 | | 1 271 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 596.00 | 110 389.00 | | 124 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 580.00 | 6 321.00 | | 1 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 632.00 | | 9 802.00 | 735 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 727.00 | | | 613 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 874.00 | | 9 371.00 | 76 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 030.00 | | 431.00 | 45 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 189.00 | 4 579.00 | | 77 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 979.00 | 4 579.00 | | 68 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 083.00 | 328 083.00 | | 328 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
UX Autres créances clients | 650 928.00 | | | 650 928.00 |
VB T. V. A. | 75 712.00 | | | 75 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VP Divers | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 753.00 | 810 753.00 | | 810 753.00 |
VW T.V.A. | 125 252.00 | 125 252.00 | | 125 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 595.00 | 533 595.00 | | 533 595.00 |