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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 953.00 | 9 214.00 | 4 739.00 | 13 953.00 |
AH Fonds commercial | 605 518.00 | | 605 518.00 | 605 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 398.00 | 8 446.00 | 952.00 | 9 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 073.00 | 51 659.00 | 16 414.00 | 68 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 253.00 | 69 319.00 | 667 934.00 | 737 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 555.00 | 987.00 | 42 568.00 | 43 555.00 |
BN En cours de production de biens | 54 652.00 | | 54 652.00 | 54 652.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 446.00 | | 297 446.00 | 297 446.00 |
BZ Autres créances | 246 865.00 | | 246 865.00 | 246 865.00 |
CF Disponibilités | 235 588.00 | | 235 588.00 | 235 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 959.00 | 987.00 | 886 972.00 | 887 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 212.00 | 70 306.00 | 1 554 905.00 | 1 625 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | 290 617.00 | 289 919.00 | | 290 617.00 |
DH Report à nouveau | 674 448.00 | 674 448.00 | | 674 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 200.00 | 124 596.00 | | 180 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 238.00 | 1 130 937.00 | | 1 187 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 536.00 | 17.00 | | 15 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 4 338.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 014.00 | 328 083.00 | | 197 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 798.00 | 200 397.00 | | 154 798.00 |
EA Autres dettes | | 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 667.00 | 533 595.00 | | 367 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 905.00 | 1 664 532.00 | | 1 554 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 667.00 | 533 595.00 | | 367 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 536.00 | 17.00 | | 15 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 102.00 | | 1 311 102.00 | 1 311 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 102.00 | | 1 311 102.00 | 1 311 102.00 |
FM Production stockée | | | -11 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 452.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 166.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 341.00 | 166.00 | | 3 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 3 011.00 | | 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 3 998.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 971.00 | -3 831.00 | | 2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 238.00 | -71 567.00 | | -165 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 458.00 | 1 396 356.00 | | 1 321 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 258.00 | 1 271 760.00 | | 1 141 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 200.00 | 124 596.00 | | 180 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 433.00 | | 16 871.00 | 745 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 151.00 | 40 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 051.00 | 737 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 77 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 727.00 | | 5 744.00 | 613 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 245.00 | | 11 127.00 | 86 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 767.00 | 7 452.00 | 19 900.00 | 81 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 209.00 | 1 005.00 | | 8 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 558.00 | 6 447.00 | 19 900.00 | 73 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 014.00 | 197 014.00 | | 197 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
UX Autres créances clients | 297 446.00 | 297 446.00 | | 297 446.00 |
VB T. V. A. | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VC Groupe et associés | 166 211.00 | 166 211.00 | | 166 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VP Divers | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 444.00 | 594 444.00 | | 594 444.00 |
VW T.V.A. | 88 626.00 | 88 626.00 | | 88 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 667.00 | 367 667.00 | | 367 667.00 |