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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 872.00 | 68 452.00 | 11 420.00 | 79 872.00 |
AH Fonds commercial | 139 340.00 | | 139 340.00 | 139 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 152.00 | 227 156.00 | 27 996.00 | 255 152.00 |
BF Prêts | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 496.00 | 295 609.00 | 347 887.00 | 643 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 423.00 | 25 353.00 | 71 069.00 | 96 423.00 |
BZ Autres créances | 1 926 739.00 | 348 185.00 | 1 578 554.00 | 1 926 739.00 |
CF Disponibilités | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 948.00 | 373 539.00 | 1 677 409.00 | 2 050 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 444.00 | 669 147.00 | 2 025 296.00 | 2 694 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 642.00 | 209 642.00 | | 209 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
DG Autres réserves | 1 618 580.00 | 1 605 487.00 | | 1 618 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 976.00 | 13 093.00 | | -297 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 210.00 | 1 849 186.00 | | 1 551 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167.00 | 53 142.00 | | 3 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 946.00 | 231 214.00 | | 120 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 046.00 | 235 228.00 | | 210 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 928.00 | 47 550.00 | | 117 928.00 |
EA Autres dettes | | 37 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 086.00 | 604 653.00 | | 452 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 296.00 | 2 475 839.00 | | 2 025 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 116.00 | 534 683.00 | | 382 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 905.00 | | 361 905.00 | 361 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 905.00 | | 361 905.00 | 361 905.00 |
FQ Autres produits | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 467.00 | |
GE Autres charges | | | 5 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 182.00 | | | 297 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 182.00 | | | 299 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 637.00 | | | -298 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 312.00 | 441 439.00 | | 365 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 288.00 | 428 346.00 | | 663 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 976.00 | 13 093.00 | | -297 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 574.00 | | 62 866.00 | 593 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 944.00 | 169 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 944.00 | 643 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 211.00 | | 9 000.00 | 210 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 644.00 | | 25 509.00 | 229 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 719.00 | | 28 358.00 | 153 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 548.00 | 296 637.00 | | 51 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 902.00 | 296 637.00 | | 76 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 902.00 | 296 637.00 | | 98 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 182.00 | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 970.00 | | 69 970.00 | 69 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 046.00 | 210 046.00 | | 210 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
UP Prêts | 149 500.00 | 31 393.00 | | 149 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
UX Autres créances clients | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
VB T. V. A. | 112 108.00 | | | 112 108.00 |
VC Groupe et associés | 1 264 062.00 | | | 1 264 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VI Groupe et associés | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 569.00 | | | 547 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 575.00 | 2 061 836.00 | 137 739.00 | 2 199 575.00 |
VW T.V.A. | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 086.00 | 382 116.00 | 69 970.00 | 452 086.00 |