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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 975.00 | 70 596.00 | 5 379.00 | 75 975.00 |
AH Fonds commercial | 139 339.00 | | 139 339.00 | 139 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 619.00 | 140 204.00 | 37 415.00 | 177 619.00 |
BF Prêts | 86 642.00 | | 86 642.00 | 86 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 553.00 | 210 800.00 | 294 753.00 | 505 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 872.00 | 25 353.00 | 1 151 518.00 | 1 176 872.00 |
BZ Autres créances | 6 337 779.00 | 3 483 729.00 | 2 854 050.00 | 6 337 779.00 |
CF Disponibilités | 106 627.00 | | 106 627.00 | 106 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 621 279.00 | 3 509 082.00 | 4 112 196.00 | 7 621 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 126 833.00 | 3 719 883.00 | 4 406 949.00 | 8 126 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 018.00 | | | 112 018.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 642.00 | 209 642.00 | | 209 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
DG Autres réserves | 1 618 579.00 | 1 618 579.00 | | 1 618 579.00 |
DH Report à nouveau | -3 417 612.00 | -297 975.00 | | -3 417 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013 990.00 | -3 119 637.00 | | 2 013 990.00 |
DL TOTAL (I) | 445 563.00 | -1 568 426.00 | | 445 563.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 315.00 | 124 066.00 | | 1 164 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 697.00 | 1 930 648.00 | | 145 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 630.00 | 478 882.00 | | 562 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 080.00 | 1 579 422.00 | | 801 080.00 |
EA Autres dettes | 1 287 662.00 | 1 133 723.00 | | 1 287 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 961 386.00 | 5 246 744.00 | | 3 961 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 949.00 | 3 700 317.00 | | 4 406 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 961 386.00 | 5 246 744.00 | | 3 961 386.00 |