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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 976.00 | 75 072.00 | 36 904.00 | 111 976.00 |
AH Fonds commercial | 139 340.00 | | 139 340.00 | 139 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 387.00 | 175 514.00 | 56 873.00 | 232 387.00 |
BF Prêts | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 845.00 | 250 587.00 | 377 258.00 | 627 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 758.00 | 25 353.00 | 1 539 405.00 | 1 564 758.00 |
BZ Autres créances | 4 999 555.00 | 3 483 729.00 | 1 515 825.00 | 4 999 555.00 |
CF Disponibilités | 171 336.00 | | 171 336.00 | 171 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 808.00 | | 85 808.00 | 85 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 821 456.00 | 3 509 083.00 | 3 312 373.00 | 6 821 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 449 301.00 | 3 759 669.00 | 3 689 632.00 | 7 449 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 642.00 | 209 642.00 | | 209 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
DG Autres réserves | 1 618 580.00 | 1 618 580.00 | | 1 618 580.00 |
DH Report à nouveau | -297 976.00 | | | -297 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 119 637.00 | -297 976.00 | | -3 119 637.00 |
DL TOTAL (I) | -1 568 427.00 | 1 551 210.00 | | -1 568 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 067.00 | 3 167.00 | | 124 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 649.00 | 120 946.00 | | 1 930 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 231.00 | 210 046.00 | | 478 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 043.00 | 117 928.00 | | 1 571 043.00 |
EA Autres dettes | 1 132 069.00 | | | 1 132 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 236 059.00 | 452 086.00 | | 5 236 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 632.00 | 2 025 296.00 | | 3 689 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 236 059.00 | 382 116.00 | | 5 236 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 067.00 | 3 167.00 | | 124 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 496.00 | | 83 255.00 | 643 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 490.00 | | 144 142.00 | 33 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 490.00 | 65 416.00 | 627 845.00 | 33 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 416.00 | 232 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 211.00 | | 32 104.00 | 219 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 152.00 | | 42 651.00 | 255 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 132.00 | | 8 500.00 | 169 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 609.00 | 20 394.00 | 65 416.00 | 295 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 452.00 | 6 620.00 | | 68 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 156.00 | 13 774.00 | 65 416.00 | 227 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348 185.00 | 3 135 544.00 | | 348 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 539.00 | 3 135 544.00 | | 373 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 539.00 | 3 135 544.00 | | 395 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 135 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 231.00 | 478 231.00 | | 478 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 485.00 | 323 485.00 | | 323 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 759.00 | 539 759.00 | | 539 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 069.00 | 1 132 069.00 | | 1 132 069.00 |
UP Prêts | 118 200.00 | 31 557.00 | | 118 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 436.00 | | | 1 534 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
VB T. V. A. | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
VC Groupe et associés | 4 212 769.00 | | | 4 212 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 067.00 | 124 067.00 | | 124 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 924 649.00 | 1 924 649.00 | | 1 924 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 872.00 | | | 141 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 566.00 | 124 566.00 | | 124 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 827.00 | | | 578 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 793 663.00 | 6 681 678.00 | 111 985.00 | 6 793 663.00 |
VW T.V.A. | 583 233.00 | 583 233.00 | | 583 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 236 059.00 | 5 236 059.00 | | 5 236 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 462.00 | 1 973.00 | | 109 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 160.00 | 67 623.00 | | 50 160.00 |
ST Autres comptes | 198 667.00 | 57 170.00 | | 198 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 141.00 | 5 988.00 | | 70 141.00 |
YT Sous‐traitance | 383 095.00 | 109 475.00 | | 383 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 720.00 | 2 017.00 | | 20 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 182.00 | 3 990.00 | | 130 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 798 267.00 | 72 381.00 | | 798 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 653.00 | 73 288.00 | | 119 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 063.00 | 240 256.00 | | 702 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |