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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 683.00 | 25 519.00 | 163.00 | 25 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 230.00 | 175 734.00 | 46 495.00 | 222 230.00 |
BF Prêts | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 290.00 | 215 380.00 | 81 911.00 | 297 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 689.00 | | 433 689.00 | 433 689.00 |
BZ Autres créances | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
CF Disponibilités | 388 010.00 | | 388 010.00 | 388 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 876.00 | | 874 876.00 | 874 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 167.00 | 215 380.00 | 956 787.00 | 1 172 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
DH Report à nouveau | 456 210.00 | 389 011.00 | | 456 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 955.00 | 110 200.00 | | 21 955.00 |
DL TOTAL (I) | 613 291.00 | 634 335.00 | | 613 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 793.00 | 166 954.00 | | 102 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 450.00 | 377 804.00 | | 224 450.00 |
EA Autres dettes | 16 253.00 | 162.00 | | 16 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 496.00 | 544 921.00 | | 343 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 787.00 | 1 179 256.00 | | 956 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 496.00 | 544 921.00 | | 343 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -190.00 | | -190.00 | -190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 985.00 | 6 655.00 | 2 104 640.00 | 2 097 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 553.00 | |
GE Autres charges | | | 6 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 409.00 | 8 251.00 | | 4 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 533.00 | 9 900.00 | | 12 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 942.00 | 18 151.00 | | 16 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 877.00 | 16 330.00 | | 2 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 353.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 877.00 | 30 897.00 | | 2 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 065.00 | -12 746.00 | | 14 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 41 140.00 | | 3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 397.00 | 2 643 159.00 | | 2 138 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 441.00 | 2 532 959.00 | | 2 116 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 955.00 | 110 200.00 | | 21 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 978.00 | | 20 815.00 | 295 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 930.00 | 35 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 503.00 | 297 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 573.00 | 247 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 362.00 | | 14 123.00 | 249 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 490.00 | | 6 692.00 | 32 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 317.00 | 18 553.00 | 7 490.00 | 204 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 190.00 | 18 553.00 | 7 490.00 | 190 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UP Prêts | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 433 689.00 | | | 433 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -400.00 | | | -400.00 |
VB T. V. A. | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VI Groupe et associés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 118.00 | 486 866.00 | 35 252.00 | 522 118.00 |
VW T.V.A. | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 496.00 | 343 496.00 | | 343 496.00 |