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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 258.00 | 187 120.00 | 28 138.00 | 215 258.00 |
BF Prêts | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 652.00 | 226 929.00 | 65 723.00 | 292 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 117.00 | | 528 117.00 | 528 117.00 |
BZ Autres créances | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
CF Disponibilités | 299 689.00 | | 299 689.00 | 299 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 541.00 | | 884 541.00 | 884 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 193.00 | 226 929.00 | 950 264.00 | 1 177 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
DH Report à nouveau | 478 165.00 | 456 210.00 | | 478 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665.00 | 21 955.00 | | 2 665.00 |
DL TOTAL (I) | 615 955.00 | 613 291.00 | | 615 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 564.00 | 102 793.00 | | 102 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 348.00 | 224 450.00 | | 229 348.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | 16 253.00 | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 309.00 | 343 496.00 | | 334 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 264.00 | 956 787.00 | | 950 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 309.00 | 343 496.00 | | 334 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 620.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 143 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 145 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 570.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 933.00 | 4 409.00 | | 4 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 12 533.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | 16 942.00 | | 9 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 921.00 | 2 877.00 | | 3 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 238.00 | 2 877.00 | | 8 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | 14 065.00 | | 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 820.00 | 2 138 397.00 | | 2 167 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 155.00 | 2 116 441.00 | | 2 165 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 665.00 | 21 955.00 | | 2 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 290.00 | | 5 000.00 | 297 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 37 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 638.00 | 292 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 338.00 | 240 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 912.00 | | 1 367.00 | 247 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 252.00 | | 3 633.00 | 35 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 380.00 | 15 570.00 | 4 021.00 | 215 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 254.00 | 15 570.00 | 4 021.00 | 201 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 565.00 | 102 565.00 | | 102 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 699.00 | 88 699.00 | | 88 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UP Prêts | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 528 117.00 | | | 528 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -302.00 | | | -302.00 |
VB T. V. A. | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 677.00 | 576 092.00 | 37 585.00 | 613 677.00 |
VW T.V.A. | 76 117.00 | 76 117.00 | | 76 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 309.00 | 334 309.00 | | 334 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |