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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 357.00 | 201 265.00 | 18 092.00 | 219 357.00 |
BF Prêts | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 259.00 | 241 074.00 | 59 185.00 | 300 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 852.00 | | 525 852.00 | 525 852.00 |
BZ Autres créances | 51 435.00 | | 51 435.00 | 51 435.00 |
CF Disponibilités | 280 327.00 | | 280 327.00 | 280 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 386.00 | | 865 386.00 | 865 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 645.00 | 241 074.00 | 924 571.00 | 1 165 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
DH Report à nouveau | 480 830.00 | 478 165.00 | | 480 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 328.00 | 2 665.00 | | 18 328.00 |
DL TOTAL (I) | 634 283.00 | 615 955.00 | | 634 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 704.00 | 102 564.00 | | 65 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 586.00 | 229 348.00 | | 222 586.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 2 396.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 288.00 | 334 309.00 | | 290 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 571.00 | 950 264.00 | | 924 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 288.00 | 334 309.00 | | 290 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 652.00 | | 20 207.00 | 292 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 41 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 300 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 941.00 | | 4 099.00 | 240 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 585.00 | | 16 108.00 | 37 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 929.00 | 14 145.00 | 241 074.00 | 226 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 803.00 | 14 145.00 | 226 948.00 | 212 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UP Prêts | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 524 491.00 | 524 491.00 | | 524 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 311.00 | 578 219.00 | 41 093.00 | 619 311.00 |
VW T.V.A. | 96 727.00 | 96 727.00 | | 96 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 288.00 | 290 288.00 | | 290 288.00 |