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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 019.00 | 21 298.00 | 22 721.00 | 44 019.00 |
AP Constructions | 245 859.00 | 185 304.00 | 60 555.00 | 245 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 603.00 | 1 130 666.00 | 13 936.00 | 1 144 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 940.00 | 103 592.00 | 47 349.00 | 150 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 291.00 | 1 440 860.00 | 149 431.00 | 1 590 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 770.00 | 7 015.00 | 23 754.00 | 30 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 086.00 | | 253 086.00 | 253 086.00 |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 915.00 | 7 015.00 | 307 899.00 | 314 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 206.00 | 1 447 875.00 | 457 330.00 | 1 905 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | -10 284.00 | -10 284.00 | | -10 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 694.00 | 107 424.00 | | 140 694.00 |
DL TOTAL (I) | 131 935.00 | 98 665.00 | | 131 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 649.00 | 39 052.00 | | 20 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 263.00 | 138 465.00 | | 54 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 057.00 | 141 559.00 | | 140 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 426.00 | 95 831.00 | | 110 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 395.00 | 414 907.00 | | 325 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 330.00 | 513 572.00 | | 457 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
FG Production vendue services | 1 165 336.00 | | 1 165 336.00 | 1 165 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | 5 529.00 | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | 5 529.00 | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195.00 | -9 042.00 | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 609.00 | 1 280 888.00 | | 1 232 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 915.00 | 1 173 464.00 | | 1 091 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 694.00 | 107 424.00 | | 140 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 291.00 | | | 1 590 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 402.00 | | | 1 541 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 730.00 | 55 130.00 | | 1 385 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 494.00 | 8 804.00 | | 12 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 236.00 | 46 326.00 | | 1 373 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 057.00 | 140 057.00 | | 140 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 253 086.00 | | | 253 086.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 598.00 | 18 991.00 | 1 607.00 | 20 598.00 |
VI Groupe et associés | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 272.00 | 259 272.00 | | 259 272.00 |
VW T.V.A. | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 395.00 | 323 788.00 | 1 607.00 | 325 395.00 |