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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 019.00 | 30 102.00 | 13 917.00 | 44 019.00 |
AP Constructions | 245 859.00 | 201 771.00 | 44 087.00 | 245 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 103.00 | 1 136 952.00 | 13 151.00 | 1 150 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 030.00 | 122 915.00 | 29 116.00 | 152 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 360.00 | 1 491 740.00 | 113 620.00 | 1 605 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 768.00 | 3 208.00 | 5 560.00 | 8 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 661.00 | | 225 661.00 | 225 661.00 |
BZ Autres créances | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CF Disponibilités | 126 817.00 | | 126 817.00 | 126 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 393.00 | 3 208.00 | 371 185.00 | 374 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 753.00 | 1 494 948.00 | 484 805.00 | 1 979 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | -10 284.00 | -10 284.00 | | -10 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 687.00 | 140 694.00 | | 15 687.00 |
DL TOTAL (I) | 6 928.00 | 131 935.00 | | 6 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658.00 | 20 649.00 | | 1 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 891.00 | 54 263.00 | | 211 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 836.00 | 140 057.00 | | 157 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 491.00 | 110 426.00 | | 106 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 877.00 | 325 395.00 | | 477 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 805.00 | 457 330.00 | | 484 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
FG Production vendue services | 1 117 915.00 | | 1 117 915.00 | 1 117 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 807.00 | | 1 122 807.00 | 1 122 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 1 195.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 940.00 | 1 232 609.00 | | 1 133 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 253.00 | 1 091 915.00 | | 1 118 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 687.00 | 140 694.00 | | 15 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 291.00 | | 15 069.00 | 1 590 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 402.00 | | 15 069.00 | 1 541 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 860.00 | 50 880.00 | | 1 440 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 298.00 | 8 804.00 | | 21 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 562.00 | 42 076.00 | | 1 419 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 015.00 | | 3 807.00 | 7 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 015.00 | | 3 807.00 | 7 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 015.00 | | 3 807.00 | 7 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 836.00 | 157 836.00 | | 157 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 225 661.00 | 225 661.00 | | 225 661.00 |
VB T. V. A. | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 211 891.00 | 211 891.00 | | 211 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 677.00 | 243 677.00 | | 243 677.00 |
VW T.V.A. | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 877.00 | 477 877.00 | | 477 877.00 |