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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 019.00 | 38 905.00 | 5 113.00 | 44 019.00 |
AP Constructions | 440 519.00 | 242 097.00 | 198 422.00 | 440 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 029.00 | 1 144 461.00 | 19 568.00 | 1 164 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 451.00 | 142 328.00 | 11 123.00 | 153 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 888.00 | 1 567 792.00 | 239 096.00 | 1 806 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 665.00 | 3 233.00 | 3 432.00 | 6 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 146.00 | | 309 146.00 | 309 146.00 |
BZ Autres créances | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CF Disponibilités | 186 745.00 | | 186 745.00 | 186 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 219.00 | 3 233.00 | 509 986.00 | 513 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 106.00 | 1 571 025.00 | 749 082.00 | 2 320 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 1 500.00 | | 50 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | -10 284.00 | -10 284.00 | | -10 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 788.00 | 15 687.00 | | 116 788.00 |
DL TOTAL (I) | 156 629.00 | 6 928.00 | | 156 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 174.00 | 211 891.00 | | 321 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 567.00 | 157 836.00 | | 164 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 484.00 | 106 491.00 | | 103 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 453.00 | 477 877.00 | | 592 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 082.00 | 484 805.00 | | 749 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
FG Production vendue services | 1 245 063.00 | | 1 245 063.00 | 1 245 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 664.00 | | 1 245 664.00 | 1 245 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 23.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 23.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 087.00 | -23.00 | | 8 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 175.00 | 1 133 940.00 | | 1 257 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 386.00 | 1 118 253.00 | | 1 140 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 788.00 | 15 687.00 | | 116 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 360.00 | | 210 007.00 | 1 605 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 479.00 | | 1 806 888.00 | 8 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 479.00 | | 1 757 999.00 | 8 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 471.00 | | 210 007.00 | 1 556 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 740.00 | 76 052.00 | | 1 491 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 102.00 | 8 804.00 | | 30 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 638.00 | 67 248.00 | | 1 461 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 208.00 | 25.00 | | 3 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 208.00 | 25.00 | | 3 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 208.00 | 25.00 | | 3 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 567.00 | 164 567.00 | | 164 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 309 146.00 | 309 146.00 | | 309 146.00 |
VB T. V. A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VI Groupe et associés | 321 174.00 | 321 174.00 | | 321 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 678.00 | 324 678.00 | | 324 678.00 |
VW T.V.A. | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 453.00 | 592 453.00 | | 592 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |