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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 075.00 | 43 418.00 | 36 657.00 | 80 075.00 |
040 Immobilisations financières | 142 061.00 | | 142 061.00 | 142 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 532.00 | 46 813.00 | 178 718.00 | 225 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
072 Créances – Autres | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
084 Disponibilités | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
110 Total général Actif | 251 649.00 | 46 813.00 | 204 835.00 | 251 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 496.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 636.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 829.00 | 39 572.00 | | 35 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 488.00 | 5 543.00 | | 5 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 317.00 | 45 115.00 | | 41 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 698.00 | 2 012.00 | | 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 30 242.00 | 33 694.00 | | 30 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 146.00 | 7 597.00 | | 7 146.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 241.00 | 44 220.00 | | 39 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 075.00 | 895.00 | | 2 075.00 |
280 Produits financiers | 2 296.00 | 3 250.00 | | 2 296.00 |
294 Charges financières | 1 299.00 | 941.00 | | 1 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 072.00 | 3 204.00 | | 3 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 740.00 | | | 221 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 161.00 | | | 1 161.00 |