| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 593.00 | 49 722.00 | 32 872.00 | 82 593.00 |
040 Immobilisations financières | 142 061.00 | | 142 061.00 | 142 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 050.00 | 53 117.00 | 174 933.00 | 228 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
084 Disponibilités | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
110 Total général Actif | 250 827.00 | 53 117.00 | 197 710.00 | 250 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 496.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 636.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 518.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 125.00 | 35 829.00 | | 35 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 207.00 | 5 488.00 | | 5 207.00 |
230 Autres produits | 897.00 | | | 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 229.00 | 41 317.00 | | 41 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 726.00 | 698.00 | | 1 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 500.00 | 30 242.00 | | 32 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 918.00 | | 915.00 |
252 Charges sociales | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 304.00 | 7 146.00 | | 6 304.00 |
262 Autres charges | | 37.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 446.00 | 39 241.00 | | 41 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -217.00 | 2 075.00 | | -217.00 |
280 Produits financiers | 2 140.00 | 2 296.00 | | 2 140.00 |
294 Charges financières | 840.00 | 1 299.00 | | 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 083.00 | 3 072.00 | | 1 083.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 532.00 | | | 225 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 940.00 | | | 940.00 |