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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 393.00 | 56 019.00 | 27 374.00 | 83 393.00 |
040 Immobilisations financières | 142 061.00 | | 142 061.00 | 142 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 850.00 | 59 415.00 | 169 435.00 | 228 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
072 Créances – Autres | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
084 Disponibilités | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
110 Total général Actif | 253 787.00 | 59 415.00 | 194 372.00 | 253 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 496.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 636.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 453.00 | 35 125.00 | | 30 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 075.00 | 5 207.00 | | 5 075.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 897.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 531.00 | 41 229.00 | | 35 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 797.00 | 1 726.00 | | 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 570.00 | | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 30 067.00 | 32 500.00 | | 30 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | 915.00 | | 962.00 |
252 Charges sociales | | 1.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 297.00 | 6 304.00 | | 6 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 694.00 | 41 446.00 | | 38 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 163.00 | -217.00 | | -3 163.00 |
280 Produits financiers | 4 120.00 | 2 140.00 | | 4 120.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 840.00 | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 306.00 | 1 083.00 | | 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 050.00 | | | 228 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 042.00 | | | 1 042.00 |