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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 622.00 | 46 074.00 | 50 548.00 | 96 622.00 |
040 Immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 005.00 | 46 074.00 | 66 931.00 | 113 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
072 Créances – Autres | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
110 Total général Actif | 147 190.00 | 46 074.00 | 101 116.00 | 147 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 908.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 098.00 | 155 719.00 | | 163 098.00 |
222 Production stockée | | -1 997.00 | | |
230 Autres produits | 1 380.00 | 1.00 | | 1 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 478.00 | 153 724.00 | | 164 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 553.00 | 44 146.00 | | 50 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 338.00 | -106.00 | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 24 108.00 | 23 160.00 | | 24 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | 1 917.00 | | 2 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 551.00 | 48 057.00 | | 48 551.00 |
252 Charges sociales | 29 080.00 | 27 396.00 | | 29 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 194.00 | 4 993.00 | | 9 194.00 |
256 Dotations aux provisions | | 402.00 | | |
262 Autres charges | 625.00 | 3.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 979.00 | 149 968.00 | | 164 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -501.00 | 3 755.00 | | -501.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 984.00 | 385.00 | | 57 984.00 |
294 Charges financières | 1 119.00 | 631.00 | | 1 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 663.00 | 390.00 | | 50 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 701.00 | 3 120.00 | | 5 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 463.00 | | | 109 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 442.00 | | | 93 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 402.00 | | | 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |