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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 671.00 | 28 895.00 | 32 777.00 | 61 671.00 |
040 Immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 654.00 | 28 895.00 | 48 759.00 | 77 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
072 Créances – Autres | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
084 Disponibilités | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
110 Total général Actif | 117 627.00 | 28 895.00 | 88 732.00 | 117 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 908.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 310.00 | 211 476.00 | | 201 310.00 |
222 Production stockée | 3 200.00 | -4 000.00 | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 1 268.00 | 2 258.00 | | 1 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 778.00 | 209 734.00 | | 205 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 169.00 | 61 794.00 | | 61 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -704.00 | 226.00 | | -704.00 |
242 Autres charges externes. | 28 329.00 | 30 593.00 | | 28 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | 2 188.00 | | 1 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 299.00 | 52 681.00 | | 62 299.00 |
252 Charges sociales | 37 201.00 | 32 338.00 | | 37 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 211.00 | 9 172.00 | | 9 211.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 281.00 | 188 995.00 | | 199 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 497.00 | 20 739.00 | | 6 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | 6 500.00 | | 234.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 837.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | 836.00 | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 130.00 | 25 567.00 | | 6 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 443.00 | | | 77 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 612.00 | | | 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400.00 | | | 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 234.00 | | | 234.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -166.00 | | | -166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |