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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 811.00 | 13 144.00 | 52 668.00 | 65 811.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 138.00 | 13 144.00 | 68 995.00 | 82 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
072 Créances – Autres | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
084 Disponibilités | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
110 Total général Actif | 130 161.00 | 13 144.00 | 117 018.00 | 130 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 908.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 793.00 | 201 310.00 | | 213 793.00 |
222 Production stockée | -3 200.00 | 3 200.00 | | -3 200.00 |
230 Autres produits | 393.00 | 1 268.00 | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 986.00 | 205 778.00 | | 210 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 433.00 | 61 169.00 | | 66 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 254.00 | -704.00 | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 28 401.00 | 28 329.00 | | 28 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | 1 766.00 | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 567.00 | 62 299.00 | | 62 567.00 |
252 Charges sociales | 39 022.00 | 37 201.00 | | 39 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 611.00 | 9 211.00 | | 8 611.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 10.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 133.00 | 199 281.00 | | 207 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 853.00 | 6 497.00 | | 3 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 056.00 | 234.00 | | 15 056.00 |
294 Charges financières | 402.00 | 489.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 053.00 | 411.00 | | 10 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | -300.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 271.00 | 6 130.00 | | 8 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |