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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 059.00 | 14 735.00 | 4 324.00 | 19 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 542.00 | 30 770.00 | 47 772.00 | 78 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 071.00 | 45 505.00 | 59 566.00 | 105 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 840.00 | | 433 840.00 | 433 840.00 |
BZ Autres créances | 172 032.00 | | 172 032.00 | 172 032.00 |
CF Disponibilités | 1 335 174.00 | | 1 335 174.00 | 1 335 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 057.00 | | 92 057.00 | 92 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 103.00 | | 2 033 103.00 | 2 033 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 173.00 | 45 505.00 | 2 092 669.00 | 2 138 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 189 244.00 | 189 244.00 | | 189 244.00 |
DH Report à nouveau | 377 013.00 | 326 793.00 | | 377 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 861.00 | 50 220.00 | | 210 861.00 |
DL TOTAL (I) | 793 887.00 | 583 026.00 | | 793 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 139.00 | 996 062.00 | | 167 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 214.00 | 247 661.00 | | 192 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 874.00 | 158 271.00 | | 301 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 263.00 | 683 109.00 | | 637 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 782.00 | 2 085 393.00 | | 1 298 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 669.00 | 2 668 419.00 | | 2 092 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 643.00 | 1 036 138.00 | | 1 131 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 491 672.00 | | 4 491 672.00 | 4 491 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 672.00 | | 4 491 672.00 | 4 491 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 786.00 | |
GE Autres charges | | | 9 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 131.00 | 8 186.00 | | 11 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 1 326.00 | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 1 326.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | -1 326.00 | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 380.00 | 7 702.00 | | 90 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 168.00 | 3 712 825.00 | | 4 509 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 307.00 | 3 662 605.00 | | 4 298 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 861.00 | 50 220.00 | | 210 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 530.00 | | 15 819.00 | 104 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 279.00 | 105 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 279.00 | 78 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 001.00 | | 15 819.00 | 78 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 095.00 | 13 786.00 | 14 377.00 | 46 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 398.00 | 4 336.00 | | 10 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 697.00 | 9 450.00 | 14 377.00 | 35 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 214.00 | 192 214.00 | | 192 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 117.00 | 129 117.00 | | 129 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 138.00 | 103 138.00 | | 103 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 263.00 | 637 263.00 | | 637 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 433 840.00 | | | 433 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 458.00 | | | 125 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 057.00 | | | 92 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 399.00 | 697 929.00 | 7 470.00 | 705 399.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 643.00 | 1 131 643.00 | | 1 131 643.00 |