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Acceuil > LISTE DES BILANS : L TRAVEL

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-01-11 Public 2020-06-30 Complete
2019-11-21 Partially confidential 2019-06-30 Complete
2018-12-06 Partially confidential 2018-06-30 Complete
2017-12-08 Public 2017-06-30 Complete
2017-11-22 Public 2016-06-30 Complete
DénominationL TRAVEL
Siren399888601
Cloture30/06/2020
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt727
Numéro de Gestion2001B03300
Code Activité7912Z
Date de cloture n-130/06/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt11/01/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse92300 Levallois-Perret
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 27 855.00 21 000.00 6 855.00 27 855.00
AT Autres immobilisations corporelles 136 136.00 56 293.00 79 844.00 136 136.00
BH Autres immobilisations financières 7 470.00 7 470.00 7 470.00
BJ TOTAL (I) 171 463.00 77 294.00 94 169.00 171 463.00
BX Clients et comptes rattachés 397 705.00 397 705.00 397 705.00
BZ Autres créances 278 390.00 278 390.00 278 390.00
CF Disponibilités 2 814 295.00 2 814 295.00 2 814 295.00
CH Charges constatées d’avance 559 966.00 559 966.00 559 966.00
CJ TOTAL (II) 4 050 355.00 4 050 355.00 4 050 355.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 221 818.00 77 294.00 4 144 524.00 4 221 818.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 15 245.00 15 245.00 15 245.00
DD Réserve légale (1) 1 524.00 1 524.00 1 524.00
DG Autres réserves 189 244.00 189 244.00 189 244.00
DH Report à nouveau 594 125.00 506 254.00 594 125.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23 955.00 177 872.00 23 955.00
DL TOTAL (I) 824 093.00 890 139.00 824 093.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34 316.00 684.00 34 316.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 690.00 777.00 690.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 393 205.00 894 170.00 1 393 205.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 754.00 209 960.00 11 754.00
DY Dettes fiscales et sociales 121 013.00 157 250.00 121 013.00
EA Autres dettes 103 937.00 5 197.00 103 937.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 655 517.00 571 669.00 1 655 517.00
EC TOTAL (IV) 3 320 431.00 1 839 707.00 3 320 431.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 144 524.00 2 729 846.00 4 144 524.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 927 226.00 908 417.00 1 927 226.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 74.00 684.00 74.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 2 345 574.00 2 345 574.00 2 345 574.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 345 574.00 2 345 574.00 2 345 574.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 232.00
FQ Autres produits 56.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 347 862.00
FW Autres achats et charges externes 1 928 379.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 581.00
FY Salaires et traitements 231 403.00
FZ Charges sociales 136 208.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 15 124.00
GE Autres charges 12.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 314 706.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 33 156.00
GN Différences positives de change 19 991.00
GP Total des produits financiers (V) 19 991.00
GS Différences négatives de change 147.00
GU Total des charges financières (VI) 147.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 19 843.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 52 999.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 2 232.00 17 076.00 2 232.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 629.00 1 455.00 629.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 751.00 1 751.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 380.00 1 455.00 2 380.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 380.00 -1 455.00 -2 380.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 25 866.00 18 511.00 25 866.00
HK Impôts sur les bénéfices 798.00 61 811.00 798.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 367 853.00 3 822 044.00 2 367 853.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 343 898.00 3 644 172.00 2 343 898.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 23 955.00 177 872.00 23 955.00