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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 147 936.00 | 82 590.00 | 65 346.00 | 147 936.00 |
AP Constructions | 666 161.00 | 277 859.00 | 388 302.00 | 666 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 918.00 | 336 421.00 | 35 497.00 | 371 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 752.00 | 273 090.00 | 33 662.00 | 306 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 114.00 | 981 558.00 | 693 556.00 | 1 675 114.00 |
BT Marchandises | 221 753.00 | 55 407.00 | 166 345.00 | 221 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 479.00 | 2 988.00 | 232 491.00 | 235 479.00 |
BZ Autres créances | 72 111.00 | | 72 111.00 | 72 111.00 |
CF Disponibilités | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 637.00 | 58 395.00 | 496 242.00 | 554 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 751.00 | 1 039 953.00 | 1 189 798.00 | 2 229 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 365.00 | | | 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 922.00 | | | 104 922.00 |
DL TOTAL (I) | 219 287.00 | | | 219 287.00 |
DP Provisions pour risques | 894.00 | | | 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 894.00 | | | 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 697.00 | | | 452 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 233.00 | | | 166 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 882.00 | | | 244 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 055.00 | | | 100 055.00 |
EA Autres dettes | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 617.00 | | | 969 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 798.00 | | | 1 189 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 826.00 | | | 587 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 531.00 | | 2 118 531.00 | 2 118 531.00 |
FG Production vendue services | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 524.00 | | 2 126 524.00 | 2 126 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 126.00 | | | 2 143 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 204.00 | | | 2 038 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 922.00 | | | 104 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 107.00 | | 23 007.00 | 1 652 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 598.00 | | | 181 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 760.00 | | 23 007.00 | 1 469 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 216.00 | 65 342.00 | | 916 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 079.00 | 1 518.00 | | 10 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 137.00 | 63 823.00 | | 906 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712.00 | 272.00 | 91.00 | 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 282.00 | 9 126.00 | | 46 282.00 |
6T Sur comptes clients | 2 625.00 | 363.00 | | 2 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 907.00 | 9 488.00 | | 48 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 619.00 | 9 761.00 | 91.00 | 49 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 761.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 233.00 | 166 233.00 | | 166 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 882.00 | 244 882.00 | | 244 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 229 134.00 | | | 229 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -162.00 | -162.00 | | -162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 859.00 | 71 068.00 | 232 899.00 | 452 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 500.00 | 287 241.00 | 29 259.00 | 316 500.00 |
VW T.V.A. | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 617.00 | 587 826.00 | 232 899.00 | 969 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
ST Autres comptes | 100 529.00 | | | 100 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 589.00 | | | 425 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 829.00 | | | 247 829.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 779.00 | | | 205 779.00 |