| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 147 936.00 | 92 684.00 | 55 252.00 | 147 936.00 |
AP Constructions | 666 161.00 | 311 167.00 | 354 994.00 | 666 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 391.00 | 335 475.00 | 24 916.00 | 360 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 338.00 | 263 161.00 | 50 177.00 | 313 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 173.00 | 1 014 085.00 | 656 089.00 | 1 670 173.00 |
BT Marchandises | 213 826.00 | 54 032.00 | 159 794.00 | 213 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 385.00 | 6 208.00 | 231 177.00 | 237 385.00 |
BZ Autres créances | 107 442.00 | | 107 442.00 | 107 442.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 983.00 | 60 240.00 | 506 744.00 | 566 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 157.00 | 1 074 324.00 | 1 162 832.00 | 2 237 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
DL TOTAL (I) | 190 060.00 | | | 190 060.00 |
DP Provisions pour risques | 864.00 | | | 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 864.00 | | | 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 039.00 | | | 445 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 495.00 | | | 147 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 771.00 | | | 267 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 850.00 | | | 103 850.00 |
EA Autres dettes | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 908.00 | | | 971 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 832.00 | | | 1 162 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 831.00 | | | 623 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 179.00 | | 2 092 179.00 | 2 092 179.00 |
FD Production vendue biens | -9 577.00 | | -9 577.00 | -9 577.00 |
FG Production vendue services | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 783.00 | | 2 089 783.00 | 2 089 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 5 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 286.00 | | | 2 125 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 512.00 | | | 2 054 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 114.00 | | 27 222.00 | 1 675 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 163.00 | 1 670 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 163.00 | 1 487 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 598.00 | | | 181 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 766.00 | | 27 222.00 | 1 492 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 558.00 | 64 689.00 | 32 163.00 | 981 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 960.00 | 64 689.00 | 32 163.00 | 969 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894.00 | | 30.00 | 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 407.00 | | 1 376.00 | 55 407.00 |
6T Sur comptes clients | 2 988.00 | 3 220.00 | | 2 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 395.00 | 3 220.00 | 1 376.00 | 58 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 289.00 | 3 220.00 | 1 406.00 | 59 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 220.00 | 1 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 495.00 | 120 000.00 | 27 495.00 | 147 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 771.00 | 267 771.00 | | 267 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 228 083.00 | | | 228 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VB T. V. A. | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 791.00 | 61 209.00 | 235 949.00 | 381 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 539.00 | 316 114.00 | 37 426.00 | 353 539.00 |
VW T.V.A. | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 908.00 | 623 831.00 | 263 444.00 | 971 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
ST Autres comptes | 97 854.00 | | | 97 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 138.00 | | | 420 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 502.00 | | | 245 502.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 306.00 | | | 225 306.00 |