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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 225 625.00 | 145 725.00 | 79 901.00 | 225 625.00 |
AP Constructions | 887 226.00 | 471 218.00 | 416 009.00 | 887 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 734.00 | 353 247.00 | 19 486.00 | 372 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 397.00 | 305 533.00 | 120 864.00 | 426 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 330.00 | 1 287 321.00 | 807 009.00 | 2 094 330.00 |
BT Marchandises | 196 959.00 | 46 775.00 | 150 184.00 | 196 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 931.00 | 3 081.00 | 245 850.00 | 248 931.00 |
BZ Autres créances | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
CF Disponibilités | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 573.00 | 49 856.00 | 479 717.00 | 529 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 903.00 | 1 337 177.00 | 1 286 726.00 | 2 623 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
DL TOTAL (I) | 240 206.00 | | | 240 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 870.00 | | | 614 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 511.00 | | | 93 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 727.00 | | | 234 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 101.00 | | | 90 101.00 |
EA Autres dettes | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 520.00 | | | 1 046 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 726.00 | | | 1 286 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 921.00 | | | 496 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 722.00 | | 2 048 722.00 | 2 048 722.00 |
FG Production vendue services | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 551.00 | | 2 066 551.00 | 2 066 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 6 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 094.00 | | | -28 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 164.00 | | | 2 092 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 912.00 | | | 2 050 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 542.00 | | 31 789.00 | 2 062 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 094 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 911 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 598.00 | | | 181 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 194.00 | | 31 789.00 | 1 880 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 056.00 | 86 265.00 | | 1 201 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 459.00 | 86 265.00 | | 1 189 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 747.00 | 28.00 | | 46 747.00 |
6T Sur comptes clients | 3 226.00 | | 145.00 | 3 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 973.00 | 28.00 | 145.00 | 49 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 727.00 | 234 727.00 | | 234 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 244 602.00 | 244 602.00 | | 244 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 870.00 | 98 781.00 | 516 089.00 | 614 870.00 |
VI Groupe et associés | 93 511.00 | 60 000.00 | 33 511.00 | 93 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 854.00 | 283 775.00 | 5 079.00 | 288 854.00 |
VW T.V.A. | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 520.00 | 496 921.00 | 549 600.00 | 1 046 520.00 |