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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 883.00 | | 156 883.00 | 156 883.00 |
AP Constructions | 162 566.00 | 107 091.00 | 55 475.00 | 162 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 249.00 | 122 269.00 | 75 980.00 | 198 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 972.00 | 106 012.00 | 110 959.00 | 216 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 734 669.00 | 335 372.00 | 399 297.00 | 734 669.00 |
BT Marchandises | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BZ Autres créances | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 259 869.00 | | 259 869.00 | 259 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 945.00 | | 326 945.00 | 326 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 614.00 | 335 372.00 | 726 242.00 | 1 061 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 419.00 | 81 446.00 | | 119 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 167.00 | 97 972.00 | | 73 167.00 |
DL TOTAL (I) | 343 348.00 | 330 181.00 | | 343 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 015.00 | 38 746.00 | | 143 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 729.00 | 9 779.00 | | 9 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 153.00 | 50 485.00 | | 107 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 997.00 | 107 750.00 | | 122 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 894.00 | 206 760.00 | | 382 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 242.00 | 536 941.00 | | 726 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 515.00 | 186 725.00 | | 271 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879 269.00 | | 1 879 269.00 | 1 879 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 269.00 | | 1 879 269.00 | 1 879 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 003.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | | | -1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 271.00 | 27 016.00 | | 12 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 292.00 | 1 908 790.00 | | 1 886 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 125.00 | 1 810 818.00 | | 1 813 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 167.00 | 97 972.00 | | 73 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 230.00 | 2 619.00 | | 2 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 299.00 | | | 613 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 883.00 | | | 455 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 092.00 | 34 003.00 | 25 723.00 | 327 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 092.00 | 34 003.00 | 25 723.00 | 327 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 153.00 | 107 153.00 | | 107 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 015.00 | 31 636.00 | 88 495.00 | 143 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 894.00 | 271 515.00 | 88 495.00 | 382 894.00 |