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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 883.00 | | 156 883.00 | 156 883.00 |
AP Constructions | 162 566.00 | 121 852.00 | 40 714.00 | 162 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 060.00 | 148 189.00 | 56 871.00 | 205 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 968.00 | 139 378.00 | 88 589.00 | 227 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 476.00 | 409 419.00 | 343 057.00 | 752 476.00 |
BT Marchandises | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BZ Autres créances | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 293 617.00 | | 293 617.00 | 293 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 102.00 | | 337 102.00 | 337 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 578.00 | 409 419.00 | 680 159.00 | 1 089 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 925.00 | 132 586.00 | | 137 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 565.00 | 75 339.00 | | 62 565.00 |
DL TOTAL (I) | 351 253.00 | 358 687.00 | | 351 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 015.00 | 111 937.00 | | 84 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 107.00 | 12 029.00 | | 19 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 274.00 | 70 524.00 | | 116 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 509.00 | 106 607.00 | | 109 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 906.00 | 301 097.00 | | 328 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 159.00 | 659 785.00 | | 680 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 973.00 | 217 209.00 | | 264 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 670.00 | | 11 806.00 | 740 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 883.00 | | | 156 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 787.00 | | 11 806.00 | 583 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 334.00 | 38 085.00 | 409 419.00 | 371 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 334.00 | 38 085.00 | 409 419.00 | 371 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 274.00 | 116 274.00 | | 116 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 015.00 | 20 082.00 | 63 933.00 | 84 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
VP Divers | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 509.00 | 109 509.00 | | 109 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 906.00 | 264 973.00 | 63 933.00 | 328 906.00 |