| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 883.00 | | 156 883.00 | 156 883.00 |
AP Constructions | 162 566.00 | 114 471.00 | 48 094.00 | 162 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 698.00 | 135 967.00 | 63 730.00 | 199 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 524.00 | 120 895.00 | 100 629.00 | 221 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 670.00 | 371 334.00 | 369 336.00 | 740 670.00 |
BT Marchandises | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BZ Autres créances | 52 005.00 | | 52 005.00 | 52 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 224 764.00 | | 224 764.00 | 224 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 448.00 | | 290 448.00 | 290 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 119.00 | 371 334.00 | 659 785.00 | 1 031 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 586.00 | 119 419.00 | | 132 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 339.00 | 73 167.00 | | 75 339.00 |
DL TOTAL (I) | 358 687.00 | 343 348.00 | | 358 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 937.00 | 143 015.00 | | 111 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 029.00 | 9 729.00 | | 12 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 524.00 | 107 153.00 | | 70 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 607.00 | 122 997.00 | | 106 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 097.00 | 382 894.00 | | 301 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 785.00 | 726 242.00 | | 659 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 209.00 | 271 515.00 | | 217 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891 296.00 | | 1 891 296.00 | 1 891 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 296.00 | | 1 891 296.00 | 1 891 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 962.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | 12 271.00 | | 9 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 362.00 | 1 886 292.00 | | 1 897 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 023.00 | 1 813 125.00 | | 1 822 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 339.00 | 73 167.00 | | 75 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 045.00 | 2 230.00 | | 2 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 669.00 | | | 734 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 786.00 | | | 577 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 372.00 | 35 962.00 | | 335 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 372.00 | 35 962.00 | | 335 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 524.00 | 70 524.00 | | 70 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 937.00 | 28 049.00 | 82 111.00 | 111 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
VP Divers | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 607.00 | 106 607.00 | | 106 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 097.00 | 217 209.00 | 82 111.00 | 301 097.00 |