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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 238 287.00 | 41 630.00 | 196 657.00 | 238 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 062.00 | 12 089.00 | 15 973.00 | 28 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 752.00 | 39 732.00 | 83 020.00 | 122 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 682.00 | 95 952.00 | 314 730.00 | 410 682.00 |
BT Marchandises | 284 836.00 | | 284 836.00 | 284 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BZ Autres créances | 50 538.00 | | 50 538.00 | 50 538.00 |
CF Disponibilités | 265 253.00 | | 265 253.00 | 265 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 783.00 | | 643 783.00 | 643 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 465.00 | 95 952.00 | 958 514.00 | 1 054 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
DG Autres réserves | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DH Report à nouveau | -101 677.00 | -162 464.00 | | -101 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 140.00 | 60 788.00 | | 290 140.00 |
DL TOTAL (I) | 239 827.00 | -50 314.00 | | 239 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 674.00 | 17 511.00 | | 11 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 653.00 | 414 130.00 | | 326 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473.00 | 445.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 884.00 | 190 344.00 | | 199 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 175.00 | 118 268.00 | | 179 175.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 981.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 687.00 | 741 679.00 | | 718 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 514.00 | 691 365.00 | | 958 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 573.00 | | | 384 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 674.00 | 17 511.00 | | 11 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 113 704.00 | | 4 113 704.00 | 4 113 704.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 113 704.00 | | 4 113 704.00 | 4 113 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 732 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 146.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 82.00 | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 82.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 51 284.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 51 388.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | -51 306.00 | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 932.00 | | | 101 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 880.00 | 3 496 874.00 | | 4 141 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 740.00 | 3 436 086.00 | | 3 851 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 140.00 | 60 788.00 | | 290 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 242.00 | | 57 082.00 | 355 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642.00 | 410 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642.00 | 389 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 706.00 | | 57 037.00 | 333 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 036.00 | | 45.00 | 19 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 445.00 | 42 146.00 | 1 642.00 | 55 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 945.00 | 42 146.00 | 1 642.00 | 52 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 884.00 | 199 884.00 | | 199 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 480.00 | 828.00 | 326 652.00 | 327 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 775.00 | 93 695.00 | 19 081.00 | 112 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 214.00 | 384 573.00 | 326 652.00 | 718 214.00 |