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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 251 056.00 | 116 732.00 | 134 323.00 | 251 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 436.00 | 24 801.00 | 6 634.00 | 31 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 698.00 | 96 327.00 | 60 370.00 | 156 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BF Prêts | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 590.00 | 240 361.00 | 251 229.00 | 491 590.00 |
BT Marchandises | 305 206.00 | | 305 206.00 | 305 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BZ Autres créances | 995 297.00 | | 995 297.00 | 995 297.00 |
CF Disponibilités | 162 654.00 | | 162 654.00 | 162 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 990.00 | | 1 506 990.00 | 1 506 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 581.00 | 240 361.00 | 1 758 219.00 | 1 998 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
DG Autres réserves | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 356.00 | 98 740.00 | | 74 356.00 |
DL TOTAL (I) | 125 719.00 | 150 103.00 | | 125 719.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | 442.00 | | 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 795.00 | 572 648.00 | | 1 254 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266.00 | 966.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 434.00 | 225 224.00 | | 252 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 618.00 | 97 731.00 | | 94 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 14 448.00 | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 1 067.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 500.00 | 912 527.00 | | 1 607 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 219.00 | 1 062 630.00 | | 1 758 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 235.00 | 911 561.00 | | 1 606 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | 442.00 | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 343.00 | | 32 247.00 | 459 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 333.00 | | 13 779.00 | 437 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 510.00 | | 18 468.00 | 19 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 131.00 | 52 230.00 | | 188 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 631.00 | 52 230.00 | | 185 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 434.00 | 252 434.00 | | 252 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 618.00 | 94 618.00 | | 94 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 835.00 | 1 255 835.00 | | 1 255 835.00 |
UP Prêts | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
UX Autres créances clients | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 297.00 | 995 297.00 | | 995 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 109.00 | 1 039 131.00 | 37 978.00 | 1 077 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 235.00 | 1 606 235.00 | | 1 606 235.00 |