| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 251 055.00 | 90 915.00 | 160 139.00 | 251 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 435.00 | 20 801.00 | 10 633.00 | 31 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 841.00 | 73 912.00 | 80 928.00 | 154 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 342.00 | 188 130.00 | 271 212.00 | 459 342.00 |
BT Marchandises | 306 729.00 | | 306 729.00 | 306 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 347 519.00 | | 347 519.00 | 347 519.00 |
CF Disponibilités | 99 590.00 | | 99 590.00 | 99 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 417.00 | | 791 417.00 | 791 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 760.00 | 188 130.00 | 1 062 630.00 | 1 250 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
DG Autres réserves | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 739.00 | 250 484.00 | | 98 739.00 |
DL TOTAL (I) | 150 102.00 | 301 848.00 | | 150 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 647.00 | 346 215.00 | | 572 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966.00 | 653.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 224.00 | 247 644.00 | | 225 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 731.00 | 100 077.00 | | 97 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 448.00 | 10 033.00 | | 14 448.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 872.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 527.00 | 705 498.00 | | 912 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 630.00 | 1 007 346.00 | | 1 062 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 560.00 | 401 551.00 | | 911 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 808.00 | | 33 546.00 | 438 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 011.00 | 459 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 011.00 | 437 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 046.00 | | 33 297.00 | 417 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 262.00 | | 249.00 | 19 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 813.00 | 57 328.00 | 13 011.00 | 143 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 313.00 | 57 328.00 | 13 011.00 | 141 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 224.00 | 225 224.00 | | 225 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 715.00 | 573 715.00 | | 573 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
VP Divers | 347 520.00 | 347 520.00 | | 347 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 731.00 | 97 731.00 | | 97 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 608.00 | 385 098.00 | 19 510.00 | 404 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 561.00 | 911 561.00 | | 911 561.00 |