| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 043.00 | 2 877.00 | 6 165.00 | 9 043.00 |
AH Fonds commercial | 321 862.00 | | 321 862.00 | 321 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 958.00 | 58 540.00 | 14 418.00 | 72 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 869.00 | 58 540.00 | 708 329.00 | 766 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 155.00 | 77 705.00 | 390 450.00 | 468 155.00 |
BZ Autres créances | 202 019.00 | | 202 019.00 | 202 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CF Disponibilités | 77 934.00 | | 77 934.00 | 77 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 660.00 | 77 705.00 | 697 955.00 | 775 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 529.00 | 136 245.00 | 1 406 284.00 | 1 542 529.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
DH Report à nouveau | 578 852.00 | 519 488.00 | | 578 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 325.00 | 59 364.00 | | 75 325.00 |
DL TOTAL (I) | 764 334.00 | 689 008.00 | | 764 334.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 366.00 | 102 669.00 | | 35 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 123.00 | 33 237.00 | | 92 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 554.00 | 174 565.00 | | 169 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 402.00 | 212 069.00 | | 217 402.00 |
EA Autres dettes | 69 271.00 | 109 397.00 | | 69 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 435.00 | 41 610.00 | | 50 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 151.00 | 673 548.00 | | 634 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 284.00 | 1 362 556.00 | | 1 406 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 585.00 | | 1 139 585.00 | 1 139 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 585.00 | | 1 139 585.00 | 1 139 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 37 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 8 124.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 8 124.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -8 124.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 245.00 | 14 418.00 | | 20 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 412.00 | 1 158 634.00 | | 1 191 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 087.00 | 1 099 270.00 | | 1 116 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 325.00 | 59 364.00 | | 75 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 554.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 934.00 | 32 797.00 | 42 026.00 | 86 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 934.00 | 32 797.00 | 42 026.00 | 86 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 934.00 | 40 597.00 | 42 026.00 | 86 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 123.00 | 92 123.00 | | 92 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 554.00 | 169 554.00 | | 169 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 755.00 | 173 755.00 | | 173 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 335.00 | 17 241.00 | 18 094.00 | 35 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 086.00 | 685 037.00 | 2 050.00 | 687 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 151.00 | 618 805.00 | 15 346.00 | 634 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |