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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 280.00 | 16 205.00 | 32 075.00 | 48 280.00 |
AH Fonds commercial | 321 862.00 | | 321 862.00 | 321 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 643.00 | 83 775.00 | 5 868.00 | 89 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 814.00 | 99 979.00 | 729 835.00 | 829 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 437.00 | 109 498.00 | 431 939.00 | 541 437.00 |
BZ Autres créances | 241 729.00 | | 241 729.00 | 241 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CF Disponibilités | 64 122.00 | | 64 122.00 | 64 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 367.00 | 109 498.00 | 771 870.00 | 881 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 182.00 | 209 477.00 | 1 501 704.00 | 1 711 182.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
DH Report à nouveau | 806 273.00 | 743 745.00 | | 806 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 849.00 | 62 526.00 | | 28 849.00 |
DL TOTAL (I) | 945 278.00 | 916 429.00 | | 945 278.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 129.00 | 18 094.00 | | 35 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 700.00 | 51 417.00 | | 111 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 762.00 | 136 451.00 | | 74 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 403.00 | 194 021.00 | | 162 403.00 |
EA Autres dettes | 133 933.00 | 121 156.00 | | 133 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 500.00 | 29 995.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 426.00 | 551 135.00 | | 549 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 704.00 | 1 467 564.00 | | 1 501 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 163.00 | 9 330.00 | 899 493.00 | 890 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 163.00 | 9 330.00 | 899 493.00 | 890 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 14 771.00 | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 823.00 | 1 084 961.00 | | 915 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 975.00 | 1 022 434.00 | | 886 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 848.00 | 62 526.00 | | 28 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 248.00 | 41 567.00 | | 788 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 286.00 | 37 855.00 | | 332 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 931.00 | 3 712.00 | | 85 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 030.00 | | | 370 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 108.00 | 12 871.00 | | 87 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 356.00 | 5 849.00 | | 10 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 752.00 | 7 022.00 | | 76 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 635.00 | 13 933.00 | 4 070.00 | 99 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 635.00 | 13 933.00 | 4 070.00 | 99 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 635.00 | 20 933.00 | 4 070.00 | 99 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 933.00 | 4 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 933.00 | 133 933.00 | | 133 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 400 889.00 | | | 400 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 548.00 | | | 140 548.00 |
VB T. V. A. | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 129.00 | 14 418.00 | 20 711.00 | 35 129.00 |
VI Groupe et associés | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 181.00 | | | 208 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 579.00 | 789 548.00 | 30.00 | 789 579.00 |
VW T.V.A. | 91 483.00 | 91 483.00 | | 91 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 426.00 | 528 715.00 | 20 711.00 | 549 426.00 |