| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 425.00 | 10 356.00 | 69.00 | 10 425.00 |
AH Fonds commercial | 321 862.00 | | 321 862.00 | 321 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 931.00 | 76 752.00 | 9 178.00 | 85 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 248.00 | 87 108.00 | 701 140.00 | 788 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 939.00 | 99 635.00 | 442 304.00 | 541 939.00 |
BZ Autres créances | 231 735.00 | | 231 735.00 | 231 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CF Disponibilités | 64 966.00 | | 64 966.00 | 64 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 059.00 | 99 635.00 | 766 424.00 | 866 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 307.00 | 186 743.00 | 1 467 564.00 | 1 654 307.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
DH Report à nouveau | 743 745.00 | 654 177.00 | | 743 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 528.00 | 89 568.00 | | 62 528.00 |
DL TOTAL (I) | 916 429.00 | 853 902.00 | | 916 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 094.00 | 35 335.00 | | 18 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 417.00 | 76 034.00 | | 51 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 451.00 | 157 348.00 | | 136 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 021.00 | 173 755.00 | | 194 021.00 |
EA Autres dettes | 121 156.00 | 107 747.00 | | 121 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 995.00 | 48 085.00 | | 29 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 135.00 | 598 303.00 | | 551 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 564.00 | 1 463 005.00 | | 1 467 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 303.00 | | 1 040 303.00 | 1 040 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 303.00 | | 1 040 303.00 | 1 040 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 770.00 | 2 830.00 | | 20 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 770.00 | 3 702.00 | | 20 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 677.00 | -3 702.00 | | -19 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 771.00 | 29 393.00 | | 14 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 961.00 | 1 119 381.00 | | 1 084 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 434.00 | 1 029 813.00 | | 1 022 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 528.00 | 89 568.00 | | 62 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 573.00 | | 3 981.00 | 784 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307.00 | 370 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307.00 | 788 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 904.00 | | 1 382.00 | 330 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 332.00 | | 2 598.00 | 83 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 337.00 | | | 370 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 067.00 | 17 041.00 | | 70 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | 7 479.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 190.00 | 9 562.00 | | 67 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
6T Sur comptes clients | 92 091.00 | 23 813.00 | 16 270.00 | 92 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 091.00 | 23 813.00 | 16 270.00 | 92 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 891.00 | 23 813.00 | 27 070.00 | 102 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 451.00 | 136 451.00 | | 136 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 156.00 | 121 156.00 | | 121 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 408 427.00 | 408 427.00 | | 408 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 512.00 | 133 512.00 | | 133 512.00 |
VB T. V. A. | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 094.00 | 14 718.00 | 3 376.00 | 18 094.00 |
VI Groupe et associés | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 042.00 | 179 042.00 | | 179 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 434.00 | 788 404.00 | 30.00 | 788 434.00 |
VW T.V.A. | 97 058.00 | 97 058.00 | | 97 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 135.00 | 547 759.00 | 3 376.00 | 551 135.00 |