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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 87.00 | 168.00 | 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 801.00 | 8 079.00 | 722.00 | 8 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 246.00 | 13 508.00 | 7 738.00 | 21 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 330.00 | 21 674.00 | 8 656.00 | 30 330.00 |
BT Marchandises | 185 835.00 | 5 518.00 | 180 317.00 | 185 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 962.00 | 5 120.00 | 262 842.00 | 267 962.00 |
BZ Autres créances | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CF Disponibilités | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 951.00 | 10 638.00 | 494 312.00 | 504 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 281.00 | 32 313.00 | 502 968.00 | 535 281.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
DG Autres réserves | 201 107.00 | 189 735.00 | | 201 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 911.00 | 33 692.00 | | 75 911.00 |
DL TOTAL (I) | 293 653.00 | 240 062.00 | | 293 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437.00 | 4 288.00 | | 1 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719.00 | | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 990.00 | 125 400.00 | | 120 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 634.00 | 51 429.00 | | 66 634.00 |
EA Autres dettes | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 316.00 | 181 117.00 | | 209 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 968.00 | 421 179.00 | | 502 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 316.00 | 179 681.00 | | 209 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 453.00 | | 6 877.00 | 23 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 425.00 | | 6 621.00 | 23 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 641.00 | 4 033.00 | | 17 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 641.00 | 3 946.00 | | 17 641.00 |