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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 588.00 | 5 149.00 | 5 440.00 | 10 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 766.00 | 18 978.00 | 15 788.00 | 34 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 154.00 | 27 847.00 | 27 306.00 | 55 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 535.00 | 51 974.00 | 48 562.00 | 100 535.00 |
BT Marchandises | 254 106.00 | 27 517.00 | 226 589.00 | 254 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 692.00 | 703.00 | 247 988.00 | 248 692.00 |
BZ Autres créances | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CF Disponibilités | 104 536.00 | | 104 536.00 | 104 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 543.00 | 28 220.00 | 590 323.00 | 618 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 079.00 | 80 194.00 | 638 885.00 | 719 079.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DG Autres réserves | 232 395.00 | | | 232 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
DL TOTAL (I) | 331 248.00 | | | 331 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 263.00 | | | 125 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
EA Autres dettes | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 637.00 | | | 307 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 885.00 | | | 638 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 714.00 | | | 280 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 309.00 | | 5 151.00 | 96 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 100 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 89 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 694.00 | | 5 151.00 | 85 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 881.00 | 14 018.00 | 926.00 | 38 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | 2 211.00 | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 943.00 | 11 808.00 | 926.00 | 35 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 000.00 | 27 517.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 166.00 | 667.00 | 3 129.00 | 3 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 166.00 | 28 184.00 | 37 129.00 | 37 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 166.00 | 28 184.00 | 37 129.00 | 37 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 263.00 | 125 263.00 | | 125 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 247 848.00 | 247 848.00 | | 247 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 696.00 | 11 070.00 | 18 625.00 | 29 696.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 915.00 | 259 902.00 | 13.00 | 259 915.00 |
VW T.V.A. | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 340.00 | 280 714.00 | 18 625.00 | 299 340.00 |