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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 215.00 | 40.00 | 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 559.00 | 7 064.00 | 8 495.00 | 15 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 246.00 | 18 025.00 | 3 221.00 | 21 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 088.00 | 25 304.00 | 11 784.00 | 37 088.00 |
BT Marchandises | 163 729.00 | 8 295.00 | 155 434.00 | 163 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 735.00 | 4 936.00 | 212 799.00 | 217 735.00 |
BZ Autres créances | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
CF Disponibilités | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 335.00 | 13 231.00 | 434 104.00 | 447 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 423.00 | 38 535.00 | 445 888.00 | 484 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
DG Autres réserves | 226 426.00 | 201 107.00 | | 226 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 140.00 | 75 911.00 | | 20 140.00 |
DL TOTAL (I) | 263 200.00 | 293 653.00 | | 263 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 798.00 | 1 437.00 | | 9 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 694.00 | 120 990.00 | | 135 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 120.00 | 66 634.00 | | 37 120.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 19 536.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 687.00 | 209 316.00 | | 182 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 888.00 | 502 968.00 | | 445 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 687.00 | 209 316.00 | | 182 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 330.00 | | 8 500.00 | 30 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 742.00 | 37 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742.00 | 36 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 047.00 | | 8 500.00 | 30 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 674.00 | 5 372.00 | 1 742.00 | 21 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 128.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 587.00 | 5 244.00 | 1 742.00 | 21 587.00 |