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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
AP Constructions | 22 318.00 | 15 934.00 | 6 384.00 | 22 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 491.00 | 89 331.00 | 4 160.00 | 93 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 246.00 | 269 430.00 | 88 816.00 | 358 246.00 |
BF Prêts | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 811.00 | 401 381.00 | 107 430.00 | 508 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 530.00 | | 79 530.00 | 79 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 473.00 | 34 762.00 | 669 711.00 | 704 473.00 |
BZ Autres créances | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
CF Disponibilités | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 600.00 | 34 762.00 | 823 838.00 | 858 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 411.00 | 436 143.00 | 931 269.00 | 1 367 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 396.00 | -26 604.00 | | -117 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 093.00 | -90 792.00 | | 52 093.00 |
DL TOTAL (I) | 302 697.00 | 250 604.00 | | 302 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439.00 | 21 248.00 | | 1 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 678.00 | 30 614.00 | | 24 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 647.00 | 220 022.00 | | 310 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 487.00 | 138 286.00 | | 217 487.00 |
EA Autres dettes | 74 320.00 | 4 471.00 | | 74 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 571.00 | 414 641.00 | | 628 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 269.00 | 665 245.00 | | 931 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 571.00 | 413 202.00 | | 628 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 219.00 | | 1 077 219.00 | 1 077 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 219.00 | | 1 077 219.00 | 1 077 219.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 691.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 691.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -691.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 300.00 | 679 614.00 | | 1 077 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 207.00 | 770 407.00 | | 1 025 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 093.00 | -90 792.00 | | 52 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 698.00 | | 4 801.00 | 504 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 508 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 474 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 976.00 | | 4 767.00 | 469 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 236.00 | | 34.00 | 23 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 624.00 | 58 244.00 | 688.00 | 328 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 139.00 | 58 244.00 | 688.00 | 317 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
6T Sur comptes clients | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 647.00 | 310 647.00 | | 310 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
UP Prêts | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 663 665.00 | | | 663 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
VB T. V. A. | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 221.00 | 761 951.00 | 23 270.00 | 785 221.00 |
VW T.V.A. | 138 882.00 | 138 882.00 | | 138 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 571.00 | 628 571.00 | | 628 571.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |