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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
AP Constructions | 22 318.00 | 18 166.00 | 4 152.00 | 22 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 662.00 | 89 408.00 | 5 254.00 | 94 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 454.00 | 290 466.00 | 38 987.00 | 329 454.00 |
BF Prêts | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 227.00 | 424 725.00 | 56 501.00 | 481 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 309.00 | | 66 309.00 | 66 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 211.00 | 34 762.00 | 373 449.00 | 408 211.00 |
BZ Autres créances | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
CF Disponibilités | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 742.00 | 34 762.00 | 531 980.00 | 566 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 969.00 | 459 488.00 | 588 481.00 | 1 047 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 303.00 | -117 396.00 | | -65 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 875.00 | 52 093.00 | | -112 875.00 |
DL TOTAL (I) | 189 822.00 | 302 697.00 | | 189 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 636.00 | 24 678.00 | | 21 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 209.00 | 310 647.00 | | 194 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 560.00 | 217 487.00 | | 172 560.00 |
EA Autres dettes | 10 254.00 | 74 320.00 | | 10 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 660.00 | 628 571.00 | | 398 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 481.00 | 931 269.00 | | 588 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 196.00 | | 688 196.00 | 688 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 196.00 | | 688 196.00 | 688 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 458.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 1 110.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 1 110.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 726.00 | -1 110.00 | | 12 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 033.00 | 1 077 300.00 | | 704 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 909.00 | 1 025 207.00 | | 816 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 875.00 | 52 093.00 | | -112 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 811.00 | | 3 528.00 | 508 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 113.00 | 481 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 113.00 | 446 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 056.00 | | 3 491.00 | 474 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 270.00 | | 37.00 | 23 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 181.00 | 54 458.00 | 31 113.00 | 386 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 696.00 | 54 458.00 | 31 113.00 | 374 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
6T Sur comptes clients | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 209.00 | 194 209.00 | | 194 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 658.00 | 58 658.00 | | 58 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
UP Prêts | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
UX Autres créances clients | 367 403.00 | 367 403.00 | | 367 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
VB T. V. A. | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VI Groupe et associés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 140.00 | 467 832.00 | 23 308.00 | 491 140.00 |
VW T.V.A. | 97 302.00 | 97 302.00 | | 97 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 660.00 | 398 660.00 | | 398 660.00 |