| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 485.00 | 48 363.00 | 13 122.00 | 61 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 645.00 | 283 720.00 | 30 925.00 | 314 645.00 |
BF Prêts | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 393.00 | 369 600.00 | 48 792.00 | 418 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 074.00 | 119 570.00 | 73 504.00 | 193 074.00 |
BZ Autres créances | 139 906.00 | | 139 906.00 | 139 906.00 |
CF Disponibilités | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 273.00 | 119 570.00 | 273 703.00 | 393 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 665.00 | 489 170.00 | 322 495.00 | 811 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 692.00 | -178 178.00 | | -198 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 122.00 | -20 513.00 | | -265 122.00 |
DL TOTAL (I) | -95 813.00 | 169 308.00 | | -95 813.00 |
DP Provisions pour risques | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 18.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 878.00 | 326 736.00 | | 312 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 445.00 | 80 402.00 | | 53 445.00 |
EA Autres dettes | | 14 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 489.00 | 421 266.00 | | 366 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 495.00 | 642 393.00 | | 322 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 883.00 | | 258 883.00 | 258 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 883.00 | | 258 883.00 | 258 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | 4 667.00 | | 2 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 099.00 | 4 667.00 | | 6 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 099.00 | -1 966.00 | | -6 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 793.00 | 1 064 712.00 | | 259 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 915.00 | 1 085 226.00 | | 524 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 122.00 | -20 513.00 | | -265 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 467.00 | | 35 024.00 | 496 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 424.00 | 19 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 098.00 | 418 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 485.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 189.00 | 398 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 612.00 | | 35 024.00 | 461 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 263.00 | 6 812.00 | 109 674.00 | 457 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 778.00 | 6 812.00 | 98 189.00 | 445 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
6T Sur comptes clients | 34 762.00 | 84 808.00 | | 34 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 962.00 | 84 808.00 | | 49 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 781.00 | 84 808.00 | | 101 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 878.00 | 312 878.00 | | 312 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UP Prêts | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
UX Autres créances clients | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 578.00 | 142 578.00 | | 142 578.00 |
VB T. V. A. | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
VC Groupe et associés | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 415.00 | 336 470.00 | 19 945.00 | 356 415.00 |
VW T.V.A. | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 489.00 | 366 489.00 | | 366 489.00 |