| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 049.00 | 2 000.00 | 29 049.00 | 31 049.00 |
AH Fonds commercial | 134 301.00 | | 134 301.00 | 134 301.00 |
AP Constructions | 45 418.00 | 17 848.00 | 27 570.00 | 45 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 279.00 | 23 219.00 | 9 060.00 | 32 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 148.00 | 266 904.00 | 127 244.00 | 394 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 301.00 | 315 710.00 | 329 591.00 | 645 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 919.00 | | 62 919.00 | 62 919.00 |
BZ Autres créances | 66 184.00 | | 66 184.00 | 66 184.00 |
CF Disponibilités | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 984.00 | | 157 984.00 | 157 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 285.00 | 315 710.00 | 487 575.00 | 803 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 106 544.00 | 11 898.00 | | 106 544.00 |
DH Report à nouveau | -4 922.00 | -4 922.00 | | -4 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 413.00 | 94 646.00 | | 21 413.00 |
DL TOTAL (I) | 155 213.00 | 133 800.00 | | 155 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 219.00 | 149 147.00 | | 142 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 941.00 | 50 457.00 | | 22 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 626.00 | 7 530.00 | | 7 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 653.00 | 48 481.00 | | 35 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 845.00 | 148 700.00 | | 123 845.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 553.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 361.00 | 404 868.00 | | 332 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 575.00 | 538 668.00 | | 487 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 857.00 | 343 333.00 | | 275 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 424.00 | 15 123.00 | | 26 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 319.00 | | 1 168 319.00 | 1 168 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 319.00 | | 1 168 319.00 | 1 168 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 952.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 579.00 | 13 219.00 | | 33 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 33 975.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | 470.00 | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 150.00 | 146 110.00 | | 15 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 651.00 | 146 110.00 | | 31 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 658.00 | 16 259.00 | | 16 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 291.00 | 47 079.00 | | 58 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 949.00 | 63 339.00 | | 74 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 297.00 | 82 771.00 | | -43 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 742.00 | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 563.00 | 1 142 409.00 | | 1 233 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 150.00 | 1 047 763.00 | | 1 212 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 413.00 | 94 646.00 | | 21 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96.00 | | | 96.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 820.00 | | 47 978.00 | 666 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 496.00 | 645 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 068.00 | 471 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 200.00 | | 150.00 | 165 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 523.00 | | 46 391.00 | 494 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 437.00 | 1 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 964.00 | 40 952.00 | 11 205.00 | 285 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 224.00 | 40 952.00 | 11 205.00 | 278 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 514.00 | 58 009.00 | 56 504.00 | 114 514.00 |
VI Groupe et associés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 509.00 | | | 75 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
VP Divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 090.00 | 149 090.00 | | 149 090.00 |
VW T.V.A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 736.00 | 268 231.00 | 56 504.00 | 324 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 195.00 | 33 392.00 | | 33 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 129.00 | 22 601.00 | | 23 129.00 |
ST Autres comptes | 361 965.00 | 299 274.00 | | 361 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 037.00 | 100 762.00 | | 87 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
YT Sous‐traitance | 17 640.00 | 16 176.00 | | 17 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | 2 511.00 | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 465.00 | 35 903.00 | | 35 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 279.00 | 73 652.00 | | 81 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 410.00 | 53 383.00 | | 77 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 772.00 | 438 814.00 | | 489 772.00 |