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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 289.00 | 3 214.00 | 34 075.00 | 37 289.00 |
AH Fonds commercial | 259 301.00 | | 259 301.00 | 259 301.00 |
AP Constructions | 131 259.00 | 38 929.00 | 92 330.00 | 131 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 685.00 | 42 510.00 | 27 175.00 | 69 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 911.00 | 142 511.00 | 209 400.00 | 351 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 725.00 | 232 903.00 | 638 821.00 | 871 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 259.00 | 1 035.00 | 133 224.00 | 134 259.00 |
BZ Autres créances | 77 884.00 | | 77 884.00 | 77 884.00 |
CF Disponibilités | 80 201.00 | | 80 201.00 | 80 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 313.00 | | 55 313.00 | 55 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 155.00 | 1 035.00 | 377 121.00 | 378 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 880.00 | 233 938.00 | 1 015 942.00 | 1 249 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 155 550.00 | 148 404.00 | | 155 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 063.00 | 7 146.00 | | -19 063.00 |
DL TOTAL (I) | 168 664.00 | 187 727.00 | | 168 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 524.00 | 168 084.00 | | 448 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 968.00 | 18 997.00 | | 11 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 131.00 | 104 320.00 | | 132 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 967.00 | 194 245.00 | | 229 967.00 |
EA Autres dettes | 24 688.00 | 17 753.00 | | 24 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 278.00 | 503 400.00 | | 847 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 942.00 | 691 127.00 | | 1 015 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 487.00 | 422 385.00 | | 479 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 238.00 | 43 545.00 | | 57 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 789.00 | | 302 736.00 | 592 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800.00 | 871 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 800.00 | 552 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 350.00 | | 131 240.00 | 165 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 464.00 | | 169 191.00 | 407 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 235.00 | | 2 305.00 | 14 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 114.00 | 69 366.00 | 13 577.00 | 177 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 214.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 374.00 | 68 152.00 | 13 577.00 | 169 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 131.00 | 132 131.00 | | 132 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 571.00 | 82 571.00 | | 82 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 422.00 | 114 422.00 | | 114 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 132 214.00 | 132 214.00 | | 132 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 524.00 | 80 733.00 | 367 791.00 | 448 524.00 |
VI Groupe et associés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 825.00 | | | 322 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
VP Divers | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 645.00 | 274 645.00 | | 274 645.00 |
VW T.V.A. | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 278.00 | 479 487.00 | 367 791.00 | 847 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 014.00 | 40 263.00 | | 46 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 527.00 | 32 765.00 | | 40 527.00 |
ST Autres comptes | 745 369.00 | 634 337.00 | | 745 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 099.00 | 109 528.00 | | 121 099.00 |
YT Sous‐traitance | 27 506.00 | 13 485.00 | | 27 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 485.00 | 3 451.00 | | 4 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 499.00 | 43 714.00 | | 50 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 983.00 | 132 341.00 | | 142 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 848.00 | 116 170.00 | | 99 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 300.00 | 790 115.00 | | 936 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |