| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 289.00 | 8 240.00 | 29 049.00 | 37 289.00 |
AH Fonds commercial | 259 301.00 | | 259 301.00 | 259 301.00 |
AP Constructions | 131 259.00 | 50 288.00 | 80 971.00 | 131 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 043.00 | 51 223.00 | 18 819.00 | 70 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 578.00 | 174 459.00 | 202 119.00 | 376 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 750.00 | 289 951.00 | 606 800.00 | 896 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 081.00 | 994.00 | 67 088.00 | 68 081.00 |
BZ Autres créances | 104 791.00 | | 104 791.00 | 104 791.00 |
CF Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 417.00 | 994.00 | 219 424.00 | 220 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 168.00 | 290 944.00 | 826 223.00 | 1 117 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |
DH Report à nouveau | -19 063.00 | | | -19 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 854.00 | -19 063.00 | | -143 854.00 |
DL TOTAL (I) | 24 811.00 | 168 664.00 | | 24 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 134.00 | 448 524.00 | | 430 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927.00 | 11 968.00 | | 4 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 744.00 | 132 131.00 | | 95 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 404.00 | 229 967.00 | | 229 404.00 |
EA Autres dettes | 41 203.00 | 24 922.00 | | 41 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 413.00 | 847 512.00 | | 801 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 223.00 | 1 016 176.00 | | 826 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 451.00 | 479 487.00 | | 574 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 769.00 | 57 238.00 | | 23 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 439.00 | | 1 354 439.00 | 1 354 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 439.00 | | 1 354 439.00 | 1 354 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 689.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 055.00 | 46 990.00 | | 33 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 414.00 | 26.00 | | 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 783.00 | 12 698.00 | | 15 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 783.00 | 119 698.00 | | 15 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 351.00 | 60 990.00 | | 41 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 714.00 | 10 223.00 | | 70 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 066.00 | 71 213.00 | | 112 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 282.00 | 48 486.00 | | -96 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 712.00 | 1 995 922.00 | | 1 521 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 565.00 | 2 014 984.00 | | 1 665 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 854.00 | -19 063.00 | | -143 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 443.00 | 130 488.00 | | 131 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 725.00 | | 107 381.00 | 871 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 356.00 | 896 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 356.00 | 577 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 590.00 | | | 296 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 854.00 | | 107 381.00 | 552 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 903.00 | 68 689.00 | 11 642.00 | 232 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | 5 026.00 | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 950.00 | 63 663.00 | 11 642.00 | 223 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 035.00 | | 41.00 | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | | 41.00 | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | | 41.00 | 1 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 744.00 | 95 744.00 | | 95 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 005.00 | 67 005.00 | | 67 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 415.00 | 151 415.00 | | 151 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 66 077.00 | 66 077.00 | | 66 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 057.00 | 121 057.00 | | 121 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 077.00 | 82 116.00 | 201 608.00 | 309 077.00 |
VI Groupe et associés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 757.00 | | | 80 757.00 |
VP Divers | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 045.00 | 199 856.00 | 7 189.00 | 207 045.00 |
VW T.V.A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 412.00 | 574 451.00 | 201 608.00 | 801 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 326.00 | 46 014.00 | | 36 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 833.00 | 40 527.00 | | 31 833.00 |
ST Autres comptes | 540 953.00 | 745 369.00 | | 540 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 234.00 | 121 099.00 | | 92 234.00 |
YT Sous‐traitance | 3 699.00 | 27 506.00 | | 3 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 798.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | 4 485.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 326.00 | 50 499.00 | | 38 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 565.00 | 142 983.00 | | 93 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 686.00 | 99 848.00 | | 60 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 718.00 | 936 300.00 | | 668 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |