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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 817.00 | 52 864.00 | 1 952.00 | 54 817.00 |
040 Immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 601.00 | 52 864.00 | 4 736.00 | 57 601.00 |
060 Stock marchandises | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 476.00 | 10 257.00 | 55 219.00 | 65 476.00 |
072 Créances – Autres | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 633.00 | 10 257.00 | 83 376.00 | 93 633.00 |
110 Total général Actif | 151 234.00 | 63 121.00 | 88 113.00 | 151 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 604.00 | 32 246.00 | | 27 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 399.00 | 159 667.00 | | 132 399.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 003.00 | 191 913.00 | | 160 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 409.00 | 27 555.00 | | 13 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 614.00 | -4 947.00 | | 1 614.00 |
242 Autres charges externes. | 91 498.00 | 103 739.00 | | 91 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 1 698.00 | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 770.00 | 43 625.00 | | 43 770.00 |
252 Charges sociales | 19 721.00 | 19 502.00 | | 19 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 247.00 | 4 113.00 | | 2 247.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 180.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 992.00 | 195 465.00 | | 173 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 989.00 | -3 552.00 | | -13 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | -594.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | -61.00 | 336.00 | | -61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 737.00 | -4 482.00 | | -13 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 772.00 | | | 14 772.00 |