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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 817.00 | 54 499.00 | 318.00 | 54 817.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 54 817.00 | 54 499.00 | 318.00 | 54 817.00 |
060 Stock marchandises | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 485.00 | 2 520.00 | 34 965.00 | 37 485.00 |
072 Créances – Autres | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
084 Disponibilités | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 108.00 | 2 520.00 | 58 588.00 | 61 108.00 |
110 Total général Actif | 115 924.00 | 57 019.00 | 58 906.00 | 115 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 073.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 27 604.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 787.00 | 132 399.00 | | 108 787.00 |
230 Autres produits | 441.00 | 10 258.00 | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 228.00 | 170 260.00 | | 109 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 542.00 | 13 409.00 | | 13 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 898.00 | 1 614.00 | | 6 898.00 |
242 Autres charges externes. | 39 679.00 | 91 498.00 | | 39 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | 1 731.00 | | 1 723.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 388.00 | 43 770.00 | | 21 388.00 |
252 Charges sociales | 12 950.00 | 19 721.00 | | 12 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 634.00 | 2 247.00 | | 1 634.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
262 Autres charges | | 20 306.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 100 333.00 | 194 297.00 | | 100 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 895.00 | -24 037.00 | | 8 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 541.00 | 190.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 449.00 | -61.00 | | 7 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 987.00 | -23 785.00 | | 1 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 520.00 | | | 2 520.00 |