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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 817.00 | 54 809.00 | 7.00 | 54 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 817.00 | 54 809.00 | 7.00 | 54 817.00 |
060 Stock marchandises | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
072 Créances – Autres | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
084 Disponibilités | 38 654.00 | | 38 654.00 | 38 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 526.00 | | 87 526.00 | 87 526.00 |
110 Total général Actif | 142 343.00 | 54 809.00 | 87 533.00 | 142 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 447.00 | | | 128 447.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 452.00 | | | 129 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -255.00 | | | -255.00 |
242 Autres charges externes. | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
252 Charges sociales | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104.00 | | | 104.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 559.00 | | | 120 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 738.00 | | | 7 738.00 |