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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 750.00 | 59 775.00 | 23 975.00 | 83 750.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 842.00 | 59 775.00 | 24 067.00 | 83 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 851.00 | 90 346.00 | 83 505.00 | 173 851.00 |
072 Créances – Autres | 55 066.00 | 10 000.00 | 45 066.00 | 55 066.00 |
084 Disponibilités | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 691.00 | 100 346.00 | 135 345.00 | 235 691.00 |
110 Total général Actif | 319 533.00 | 160 121.00 | 159 412.00 | 319 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -92 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 887.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 946.00 | 238 169.00 | | 257 946.00 |
230 Autres produits | 26 531.00 | 2 472.00 | | 26 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 477.00 | 240 641.00 | | 284 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 740.00 | 98 893.00 | | 95 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 560.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 77 049.00 | 94 213.00 | | 77 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 11 240.00 | | 2 153.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 504.00 | | | 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 457.00 | 24 422.00 | | 65 457.00 |
252 Charges sociales | 247.00 | 2 251.00 | | 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 974.00 | 10 586.00 | | 8 974.00 |
256 Dotations aux provisions | | 87 631.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 128.00 | 329 797.00 | | 249 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 349.00 | -89 155.00 | | 35 349.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | 1 455.00 | | 1 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | 735.00 | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 974.00 | -91 313.00 | | 33 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 807.00 | | | 23 807.00 |